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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.38%
近1年：0.68%

單位凈值 (2025-04-30)

1.2907-0.72%
近3月：-0.16%
近3年：4.85%

累計凈值

1.5061
近6月：-1.10%
成立來：50.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：上證國企 | 年化跟蹤誤差：0.92%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2907 1.5061 -0.72%
    04-29 1.3000 1.5170 -0.59%
    04-28 1.3077 1.5259 0.13%
    04-25 1.3060 1.5240 -0.09%
    04-24 1.3072 1.5254 0.38%
    04-23 1.3023 1.5196 -0.69%
    04-22 1.3114 1.5303 0.21%
    04-21 1.3087 1.5271 -0.17%
    04-18 1.3109 1.5297 0.01%
    04-17 1.3108 1.5296 0.02%
    04-16 1.3105 1.5292 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.89%
    -1.38%
    -0.16%
    -1.10%
    -3.20%
    0.68%
    0.60%
    4.85%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.93%
    -1.45%
    -0.10%
    -1.27%
    -3.42%
    -1.77%
    -3.90%
    -1.84%
    同類排名
    3306 | 3746
    886 | 3709
    1898 | 3529
    1411 | 3117
    2106 | 3437
    2187 | 2771
    731 | 2153
    718 | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3154.84%
    2024-06-3049.13%
    2023-12-3118.96%
    2023-06-3015.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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215 3 諸位，不小心入坑該雞，請哪位兄弟跟俺解釋一下，這雞 拿穩(wěn)了別胡弄 11-01 17:59
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