| 基金全稱(chēng) | 路博邁興航60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 路博邁興航60天滾動(dòng)持有債券A |
| 基金代碼 | 023794（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 路博邁基金(中國(guó)) | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
路博邁興航60天滾動(dòng)持有債券A(023794) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 魏麗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-24 |
魏麗女士:中國(guó)國(guó)籍,2007年獲得南京財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系學(xué)士學(xué)位,2010年獲得復(fù)旦大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任職交易員、研究員;2013年7月至2017年10月在農(nóng)銀匯理基金管理有限公司任職研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理,2018年5月至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信耀錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2018年5月26日至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年12月至2020年5月23日擔(dān)任光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,曾任光大保德信永利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年12月5日至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信尊泰三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年5月30日至2020年2月28日任光大保德信欣鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月20日至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信歲末紅利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月14日至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任職匯添富基金管理股份有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理。于2022年08月加入路博邁,擔(dān)任公募固收投資部總經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)承擔(dān)固定收益市場(chǎng)和投資策略研究,跟蹤研究固定收益市場(chǎng)和產(chǎn)品的發(fā)展與創(chuàng)新,協(xié)調(diào)路博邁整體投資策略和投資組合建設(shè)等。2025年01月24日任路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023795 | 路博邁興航60天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-24 | 至今 | 24天 | |
| 023794 | 路博邁興航60天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-24 | 至今 | 24天 | |
| 023016 | 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-24 | 至今 | 144天 | 0.67% |
| 022615 | 路博邁悅航30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-12-19 | 至今 | 180天 | 1.29% |
| 022616 | 路博邁悅航30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-12-19 | 至今 | 180天 | 1.19% |
| 022246 | 路博邁中高等級(jí)信用債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-26 | 至今 | 264天 | 2.76% |
| 022234 | 路博邁中國(guó)精選利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-23 | 至今 | 267天 | 3.38% |
| 021782 | 路博邁中高等級(jí)信用債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-10 | 至今 | 342天 | 3.87% |
| 021783 | 路博邁中高等級(jí)信用債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-10 | 至今 | 342天 | 3.82% |
| 021531 | 路博邁安航90天持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-06-28 | 至今 | 354天 | 3.50% |
| 021530 | 路博邁安航90天持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-06-28 | 至今 | 354天 | 3.71% |
| 020204 | 路博邁中國(guó)精選利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又175天 | 8.62% |
| 019520 | 路博邁中國(guó)綠色債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又265天 | 7.22% |
| 000490 | 光大歲末紅利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-20 | 2021-07-24 | 126天 | 0.38% |
| 000489 | 光大歲末紅利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-20 | 2021-07-24 | 126天 | 0.55% |
| 010497 | 光大保德信中債1-5年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-14 | 2021-07-24 | 222天 | 2.25% |
| 006565 | 光大尊泰定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-05 | 2021-07-24 | 1年又232天 | 4.81% |
| 003195 | 光大保德信永利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-04-02 | 2021-06-10 | 2年又70天 | 7.29% |
| 003196 | 光大保德信永利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-04-02 | 2021-06-10 | 2年又70天 | 6.48% |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-靈活 | 2018-12-25 | 2020-05-23 | 1年又150天 | 7.01% |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-靈活 | 2018-12-25 | 2020-05-23 | 1年又150天 | 6.86% |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-靈活 | 2018-05-30 | 2020-02-28 | 1年又274天 | 12.54% |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-靈活 | 2018-05-30 | 2020-02-28 | 1年又274天 | 12.59% |
| 002523 | 光大保德信恒利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-05-26 | 2021-07-24 | 3年又60天 | 12.76% |
| 003481 | 光大保德信耀錢(qián)包貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-05 | 2021-07-24 | 3年又81天 | 9.13% |
| 001973 | 光大保德信耀錢(qián)包貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-05 | 2021-07-24 | 3年又81天 | 8.29% |
| 000210 | 光大現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-03-01 | 2021-07-24 | 3年又146天 | 8.28% |
| 000211 | 光大現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-03-01 | 2021-07-24 | 3年又146天 | 9.16% |
| 001992 | 農(nóng)銀天天利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-12-21 | 2017-10-17 | 1年又301天 | 5.87% |
| 001991 | 農(nóng)銀天天利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-12-21 | 2017-10-17 | 1年又301天 | 5.41% |
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| 姓名 | 王寒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-24 |
王寒先生:金融碩士。曾任中銀基金管理有限公司研究部信用研究員。2022年3月加入路博邁基金管理(中國(guó))有限公司以來(lái),歷任研究部信用主管、私募資管投資部投資經(jīng)理(于2023年1月至2023年7月任“路博邁混合1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”投資經(jīng)理),目前擔(dān)任公募固定收益投資部基金經(jīng)理助理兼信用研究員職務(wù)。2023年1月23日起擔(dān)任路博邁中國(guó)綠色債券債券型證券投資基金、路博邁中國(guó)精選利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2025年02月28日起擔(dān)任路博邁悅航30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023795 | 路博邁興航60天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-24 | 至今 | 24天 | |
| 023794 | 路博邁興航60天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-24 | 至今 | 24天 | |
| 022615 | 路博邁悅航30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-28 | 至今 | 109天 | 0.98% |
| 022616 | 路博邁悅航30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-28 | 至今 | 109天 | 0.92% |
| 023016 | 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-25 | 至今 | 174天 | 0.76% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)并保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,以獲取絕對(duì)收益為核心投資目標(biāo),通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,努力追求組合資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 基金管理人將運(yùn)用多種策略進(jìn)行資產(chǎn)配置的思路來(lái)構(gòu)建投資組合,根據(jù)基本價(jià)值評(píng)估、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)利率水平以及利率曲線形態(tài)確定債券組合的久期配置,在確定組合久期基礎(chǔ)上進(jìn)行組合期限配置形態(tài)的調(diào)整。通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)行業(yè)的研究以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析,“自上而下”在各固定收益類(lèi)資產(chǎn)之間進(jìn)行配置、“自下而上”進(jìn)行個(gè)券選擇。 類(lèi)屬配置策略 類(lèi)屬配置主要包括資產(chǎn)類(lèi)別選擇、各類(lèi)資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對(duì)資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上,通過(guò)情景分析和歷史預(yù)測(cè)相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng),銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng),在利率債、信用債以及貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行類(lèi)屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 流動(dòng)性管理策略 本基金在嚴(yán)謹(jǐn)深入的研究分析基礎(chǔ)上,綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)資金面走向、協(xié)議存款交易對(duì)手的信用資質(zhì)以及各類(lèi)資產(chǎn)的收益率水平等,確定各類(lèi)貨幣市場(chǎng)工具的配置比例并進(jìn)行積極的流動(dòng)性管理。 根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面的預(yù)期以及基金申購(gòu)贖回的情況、季節(jié)性資金流動(dòng)情況和日歷效應(yīng)等因素,基金管理人動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動(dòng)性的前提下力爭(zhēng)獲取較高收益。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,對(duì)所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許本基金投資其他金融衍生產(chǎn)品,本基金在履行適當(dāng)程序后,將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券趨勢(shì)的判斷,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量的分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨來(lái)提高投資組合的運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資過(guò)程中,本基金將對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國(guó)家貨幣及財(cái)政政策、資本市場(chǎng)資金環(huán)境等重要因素的研究和預(yù)測(cè),利用公司研究開(kāi)發(fā)的多因子模型等數(shù)量工具,優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場(chǎng)工具等各類(lèi)固定收益類(lèi)金融工具之間的配置比例。 (1)信用債投資策略 本基金通過(guò)對(duì)信用債券(包含資產(chǎn)支持證券,下同)發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合流動(dòng)性、信用利差、信用評(píng)級(jí)、違約風(fēng)險(xiǎn)等評(píng)估結(jié)果,選取優(yōu)質(zhì)的信用債券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金在評(píng)估信用債券的同時(shí)也考慮對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有重大影響的ESG因素(包括環(huán)境、社會(huì)和治理等因素)。 本基金進(jìn)行信用債投資時(shí),投資于AA+以上(含AA+)評(píng)級(jí)的信用債資產(chǎn),各評(píng)級(jí)信用債的配置比例參考下表: 所投信用債評(píng)級(jí) 該評(píng)級(jí)信用債占信用債資產(chǎn)比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上評(píng)級(jí)參考債項(xiàng)評(píng)級(jí),如無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,參考主體評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(不含中債資信評(píng)級(jí)),信用評(píng)級(jí)應(yīng)主要參考最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 本基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出。 (2)組合久期配置策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)市場(chǎng)利率變化動(dòng)態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。如果預(yù)期利率下降,本基金將增加組合的久期,力爭(zhēng)較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益;反之,如果預(yù)期利率上升,本基金將縮短組合的久期,以期減小債券價(jià)格下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 (3)收益率曲線策略 首先評(píng)估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲線合理形態(tài),然后通過(guò)市場(chǎng)收益率曲線與均衡收益率曲線的對(duì)比,評(píng)估不同剩余期限下的價(jià)值偏離程度,在滿足既定的組合久期要求下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的預(yù)期收益率大小進(jìn)行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。 (4)騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),可以買(mǎi)入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對(duì)高位的債券,隨著持有期限的延長(zhǎng),債券的剩余期限將會(huì)縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,對(duì)應(yīng)的將是債券價(jià)格的走高,而這一期間債券的漲幅將會(huì)高于其他期間,力爭(zhēng)獲得價(jià)差收益即資本利得收入。 (5)息差策略 本基金將采用息差策略,以達(dá)到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購(gòu)利率低于債券收益率的情形下,通過(guò)正回購(gòu)將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿以期放大債券投資的收益。 (6)利差策略 對(duì)兩個(gè)期限相近的債券的利差進(jìn)行分析,從而對(duì)利差水平的未來(lái)走勢(shì)做出判斷,從而進(jìn)行相應(yīng)的債券置換。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時(shí),可以買(mǎi)入收益率高的債券同時(shí)賣(mài)出收益率低的債券,通過(guò)兩債券利差的縮小獲得投資收益;當(dāng)預(yù)期利差水平擴(kuò)大時(shí),可以買(mǎi)入收益率低的債券同時(shí)賣(mài)出收益率高的債券,通過(guò)兩債券利差的擴(kuò)大爭(zhēng)取獲得投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資所形成的基金份額的運(yùn)作期到期日與原基金份額的運(yùn)作期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對(duì)其持有的本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類(lèi)別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類(lèi)別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
路博邁興航60天滾動(dòng)持有債券A(023794) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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