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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-16 1.0501 1.2704 0.01% 06-13 1.0500 1.2703 0.00% 06-12 1.0500 1.2703 -0.02% 06-11 1.0502 1.2705 0.04% 06-10 1.0498 1.2701 -0.02% 06-09 1.0500 1.2703 0.03% 06-06 1.0497 1.2700 0.10% 06-05 1.0487 1.2690 0.02% 06-04 1.0485 1.2688 0.03% 06-03 1.0482 1.2685 -0.03% 05-30 1.0485 1.2688 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.01%0.15%0.91%0.07%-0.21%3.18%5.15%7.11%同類平均0.07%0.28%1.21%0.91%0.71%3.41%7.92%11.41%滬深300-0.29%-0.39%-3.31%-0.97%-1.55%9.38%-2.26%-8.85%同類排名2867 | 31102616 | 31072145 | 30492827 | 29612900 | 29991224 | 27321926 | 21951678 | 1849四分位排名
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