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光大保德信永利債券A(003195
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0273-0.07%
近1月：-0.13%
近1年：0.45%

累計凈值

1.3022
近3月：0.31%
近3年：7.41%

近6月：-0.10%
成立來：32.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0273 1.3022 -0.07%
    12-11 1.0280 1.3029 0.07%
    12-10 1.0273 1.3022 0.04%
    12-09 1.0269 1.3018 0.07%
    12-08 1.0262 1.3011 0.00%
    12-05 1.0262 1.3011 0.04%
    12-04 1.0258 1.3007 -0.13%
    12-03 1.0271 1.3020 -0.05%
    12-02 1.0276 1.3025 -0.04%
    12-01 1.0280 1.3029 0.01%
    11-28 1.0279 1.3028 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.13%
    0.31%
    -0.10%
    -0.15%
    0.45%
    4.98%
    7.41%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    2356 | 3513
    2408 | 3484
    2515 | 3397
    2786 | 3241
    2755 | 3200
    2112 | 2673
    1975 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

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    不佳

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
40 0 今年債基真是太慘了。居然都是不掙錢的。 基民大廚 11-13 14:32
72 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:26
81 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:43
116 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:28
132 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者 基金資訊 07-09 00:53
160 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-08 07:27
134 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者 基金資訊 07-04 07:26
188 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 00:51
152 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:19
187 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 03-18 00:46
236 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 03-18 00:45
207 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:39
411 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者 基金資訊 11-28 00:44
422 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 00:44
491 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者 基金資訊 11-25 00:45
323 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:16
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252 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金(光大保德信永 基金資訊 07-19 09:26
380 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:24
366 0 公告光大保德信永利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 07-19 09:24
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