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光大保德信中債1-5年政金債A(010497
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：0.53%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0062-0.05%
近3月：0.40%
近3年：9.48%

累計凈值

1.1524
近6月：-0.10%
成立來：15.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：6.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強
成 立 日：2020-12-14管 理 人：光大保德信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0062 1.1524 -0.05%
    12-11 1.0067 1.1529 0.05%
    12-10 1.0062 1.1524 0.05%
    12-09 1.0057 1.1519 0.08%
    12-08 1.0049 1.1511 -0.03%
    12-05 1.0052 1.1514 0.05%
    12-04 1.0047 1.1509 -0.16%
    12-03 1.0063 1.1525 -0.06%
    12-02 1.0069 1.1531 -0.05%
    12-01 1.0074 1.1536 0.02%
    11-28 1.0072 1.1534 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.18%
    0.40%
    -0.10%
    -0.09%
    0.53%
    6.12%
    9.48%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.12%
    0.57%
    0.66%
    1.00%
    1.46%
    6.11%
    9.49%
    同類排名
    177 | 658
    526 | 650
    313 | 631
    501 | 601
    490 | 556
    506 | 550
    171 | 379
    132 | 305
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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