| 基金全稱 | 路博邁興航60天滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 路博邁興航60天滾動持有債券C |
| 基金代碼 | 023795（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 路博邁基金(中國) | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
路博邁興航60天滾動持有債券C(023795) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 魏麗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-24 |
魏麗女士:中國國籍,2007年獲得南京財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系學(xué)士學(xué)位,2010年獲得復(fù)旦大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任職交易員、研究員;2013年7月至2017年10月在農(nóng)銀匯理基金管理有限公司任職研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信現(xiàn)金寶貨幣市場基金的基金經(jīng)理,2018年5月至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信耀錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理、2018年5月26日至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年12月至2020年5月23日擔(dān)任光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,曾任光大保德信永利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年12月5日至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信尊泰三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年5月30日至2020年2月28日任光大保德信欣鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月20日至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信歲末紅利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月14日至2021年7月24日擔(dān)任光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任職匯添富基金管理股份有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理。于2022年08月加入路博邁,擔(dān)任公募固收投資部總經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)承擔(dān)固定收益市場和投資策略研究,跟蹤研究固定收益市場和產(chǎn)品的發(fā)展與創(chuàng)新,協(xié)調(diào)路博邁整體投資策略和投資組合建設(shè)等。2025年01月24日任路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023795 | 路博邁興航60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-05-24 | 至今 | 24天 | |
| 023794 | 路博邁興航60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-05-24 | 至今 | 24天 | |
| 023016 | 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2025-01-24 | 至今 | 144天 | 0.67% |
| 022615 | 路博邁悅航30天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-12-19 | 至今 | 180天 | 1.29% |
| 022616 | 路博邁悅航30天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-12-19 | 至今 | 180天 | 1.19% |
| 022246 | 路博邁中高等級信用債E | 債券型-長債 | 2024-09-26 | 至今 | 264天 | 2.76% |
| 022234 | 路博邁中國精選利率債C | 債券型-長債 | 2024-09-23 | 至今 | 267天 | 3.38% |
| 021782 | 路博邁中高等級信用債A | 債券型-長債 | 2024-07-10 | 至今 | 342天 | 3.87% |
| 021783 | 路博邁中高等級信用債C | 債券型-長債 | 2024-07-10 | 至今 | 342天 | 3.82% |
| 021531 | 路博邁安航90天持有債券C | 債券型-混合一級 | 2024-06-28 | 至今 | 354天 | 3.50% |
| 021530 | 路博邁安航90天持有債券A | 債券型-混合一級 | 2024-06-28 | 至今 | 354天 | 3.71% |
| 020204 | 路博邁中國精選利率債A | 債券型-長債 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又175天 | 8.62% |
| 019520 | 路博邁中國綠色債券 | 債券型-長債 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又265天 | 7.22% |
| 000490 | 光大歲末紅利純債C | 債券型-長債 | 2021-03-20 | 2021-07-24 | 126天 | 0.38% |
| 000489 | 光大歲末紅利純債A | 債券型-長債 | 2021-03-20 | 2021-07-24 | 126天 | 0.55% |
| 010497 | 光大保德信中債1-5年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-14 | 2021-07-24 | 222天 | 2.25% |
| 006565 | 光大尊泰定開債 | 債券型-長債 | 2019-12-05 | 2021-07-24 | 1年又232天 | 4.81% |
| 003195 | 光大保德信永利債券A | 債券型-長債 | 2019-04-02 | 2021-06-10 | 2年又70天 | 7.29% |
| 003196 | 光大保德信永利債券C | 債券型-長債 | 2019-04-02 | 2021-06-10 | 2年又70天 | 6.48% |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-靈活 | 2018-12-25 | 2020-05-23 | 1年又150天 | 7.01% |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-靈活 | 2018-12-25 | 2020-05-23 | 1年又150天 | 6.86% |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-靈活 | 2018-05-30 | 2020-02-28 | 1年又274天 | 12.54% |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-靈活 | 2018-05-30 | 2020-02-28 | 1年又274天 | 12.59% |
| 002523 | 光大保德信恒利純債債券A | 債券型-長債 | 2018-05-26 | 2021-07-24 | 3年又60天 | 12.76% |
| 003481 | 光大保德信耀錢包貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-05 | 2021-07-24 | 3年又81天 | 9.13% |
| 001973 | 光大保德信耀錢包貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-05-05 | 2021-07-24 | 3年又81天 | 8.29% |
| 000210 | 光大現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-03-01 | 2021-07-24 | 3年又146天 | 8.28% |
| 000211 | 光大現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-03-01 | 2021-07-24 | 3年又146天 | 9.16% |
| 001992 | 農(nóng)銀天天利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-12-21 | 2017-10-17 | 1年又301天 | 5.87% |
| 001991 | 農(nóng)銀天天利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-12-21 | 2017-10-17 | 1年又301天 | 5.41% |
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| 姓名 | 王寒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-24 |
王寒先生:金融碩士。曾任中銀基金管理有限公司研究部信用研究員。2022年3月加入路博邁基金管理(中國)有限公司以來,歷任研究部信用主管、私募資管投資部投資經(jīng)理(于2023年1月至2023年7月任“路博邁混合1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”投資經(jīng)理),目前擔(dān)任公募固定收益投資部基金經(jīng)理助理兼信用研究員職務(wù)。2023年1月23日起擔(dān)任路博邁中國綠色債券債券型證券投資基金、路博邁中國精選利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2025年02月28日起擔(dān)任路博邁悅航30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023795 | 路博邁興航60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-05-24 | 至今 | 24天 | |
| 023794 | 路博邁興航60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-05-24 | 至今 | 24天 | |
| 022615 | 路博邁悅航30天持有債券A | 債券型-長債 | 2025-02-28 | 至今 | 109天 | 0.98% |
| 022616 | 路博邁悅航30天持有債券C | 債券型-長債 | 2025-02-28 | 至今 | 109天 | 0.92% |
| 023016 | 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-25 | 至今 | 174天 | 0.76% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)并保持資產(chǎn)流動性的前提下,以獲取絕對收益為核心投資目標(biāo),通過積極主動的投資管理,努力追求組合資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 基金管理人將運(yùn)用多種策略進(jìn)行資產(chǎn)配置的思路來構(gòu)建投資組合,根據(jù)基本價(jià)值評估、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)期未來市場利率水平以及利率曲線形態(tài)確定債券組合的久期配置,在確定組合久期基礎(chǔ)上進(jìn)行組合期限配置形態(tài)的調(diào)整。通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)行業(yè)的研究以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析,“自上而下”在各固定收益類資產(chǎn)之間進(jìn)行配置、“自下而上”進(jìn)行個券選擇。 類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上,通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,在利率債、信用債以及貨幣市場工具等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 流動性管理策略 本基金在嚴(yán)謹(jǐn)深入的研究分析基礎(chǔ)上,綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場資金面走向、協(xié)議存款交易對手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)的收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例并進(jìn)行積極的流動性管理。 根據(jù)對市場資金面的預(yù)期以及基金申購贖回的情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應(yīng)等因素,基金管理人動態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,在充分保證本基金流動性的前提下力爭獲取較高收益。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許本基金投資其他金融衍生產(chǎn)品,本基金在履行適當(dāng)程序后,將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進(jìn)行定性和定量的分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國債期貨來提高投資組合的運(yùn)作效率。在國債期貨投資過程中,本基金將對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 債券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國家貨幣及財(cái)政政策、資本市場資金環(huán)境等重要因素的研究和預(yù)測,利用公司研究開發(fā)的多因子模型等數(shù)量工具,優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例。 (1)信用債投資策略 本基金通過對信用債券(包含資產(chǎn)支持證券,下同)發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合流動性、信用利差、信用評級、違約風(fēng)險(xiǎn)等評估結(jié)果,選取優(yōu)質(zhì)的信用債券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金在評估信用債券的同時(shí)也考慮對公司財(cái)務(wù)狀況或經(jīng)營業(yè)績有重大影響的ESG因素(包括環(huán)境、社會和治理等因素)。 本基金進(jìn)行信用債投資時(shí),投資于AA+以上(含AA+)評級的信用債資產(chǎn),各評級信用債的配置比例參考下表: 所投信用債評級 該評級信用債占信用債資產(chǎn)比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上評級參考債項(xiàng)評級,如無債項(xiàng)評級或債項(xiàng)評級為短期信用評級的,參考主體評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)所出具的信用評級(不含中債資信評級),信用評級應(yīng)主要參考最近一個會計(jì)年度的信用評級。如出現(xiàn)多家評級機(jī)構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。 (2)組合久期配置策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)市場利率變化動態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。如果預(yù)期利率下降,本基金將增加組合的久期,力爭較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益;反之,如果預(yù)期利率上升,本基金將縮短組合的久期,以期減小債券價(jià)格下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 (3)收益率曲線策略 首先評估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲線合理形態(tài),然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,評估不同剩余期限下的價(jià)值偏離程度,在滿足既定的組合久期要求下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的預(yù)期收益率大小進(jìn)行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。 (4)騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,對應(yīng)的將是債券價(jià)格的走高,而這一期間債券的漲幅將會高于其他期間,力爭獲得價(jià)差收益即資本利得收入。 (5)息差策略 本基金將采用息差策略,以達(dá)到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿以期放大債券投資的收益。 (6)利差策略 對兩個期限相近的債券的利差進(jìn)行分析,從而對利差水平的未來走勢做出判斷,從而進(jìn)行相應(yīng)的債券置換。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時(shí),可以買入收益率高的債券同時(shí)賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當(dāng)預(yù)期利差水平擴(kuò)大時(shí),可以買入收益率低的債券同時(shí)賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴(kuò)大爭取獲得投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資所形成的基金份額的運(yùn)作期到期日與原基金份額的運(yùn)作期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
路博邁興航60天滾動持有債券C(023795) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
路博邁興航60天滾動持有債券C(023795) - 基金公告
- 關(guān)于路博邁興航60天滾動持有債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-06-14
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