| 基金全稱 | 長江樂享貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 長江樂享貨幣D |
| 基金代碼 | 024310（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年05月22日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 陸威 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-22 |
陸威先生:中國國籍,本科學(xué)士。曾任國聯(lián)證券股份有限公司投資助理、東興證券股份有限公司投資經(jīng)理、長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理助理。2019年04月15日至2020年07月22日任長江優(yōu)享貨幣市場基金的基金經(jīng)理,自2019年04月15日起至今任長江樂享貨幣市場基金的基金經(jīng)理,自2020年03月17日起至今任長江樂越定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2021年03月17日起至今任長江樂豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2022年03月28日起至2024年9月10日任長江雙盈6個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024310 | 長江樂享貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-05-22 | 至今 | 26天 | 0.08% |
| 013018 | 長江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2022-03-28 | 2024-08-12 | 2年又138天 | -8.76% |
| 013017 | 長江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2022-03-28 | 2024-08-12 | 2年又138天 | -7.89% |
| 005070 | 長江樂豐純債 | 債券型-長債 | 2021-03-17 | 至今 | 4年又93天 | 19.49% |
| 005828 | 長江樂越定開債 | 債券型-混合一級 | 2020-03-17 | 至今 | 5年又93天 | 25.07% |
| 005016 | 長江優(yōu)享貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-04-15 | 2020-07-23 | 1年又100天 | 2.22% |
| 003364 | 長江樂享貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-04-15 | 至今 | 6年又65天 | 12.91% |
| 003363 | 長江樂享貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-04-15 | 至今 | 6年又65天 | 11.25% |
| 005017 | 長江優(yōu)享貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-04-15 | 2020-07-23 | 1年又100天 | 2.54% |
| 003365 | 長江樂享貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-04-15 | 至今 | 6年又65天 | 9.55% |
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| 姓名 | 王林希 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-22 |
王林希先生:中國國籍,研究生碩士,具備基金從業(yè)資格。曾任長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司交易員、基金經(jīng)理助理。自2021年04月06日起至今任長江樂享貨幣市場基金的基金經(jīng)理,自2021年08月25日起至今任長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2023年08月31日起至今任長江貨幣管家貨幣市場基金的基金經(jīng)理,自2023年11月13日起至今任長江樂睿純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2023年11月29日起至今任長江安悅利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2023年12月15日起至今任長江安享純債18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2024年04月18日起至今任長江90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024310 | 長江樂享貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-05-22 | 至今 | 26天 | 0.08% |
| 020938 | 長江90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又60天 | 3.98% |
| 020937 | 長江90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又60天 | 4.23% |
| 010251 | 長江安享純債18個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2023-12-15 | 至今 | 1年又185天 | 3.23% |
| 010252 | 長江安享純債18個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2023-12-15 | 至今 | 1年又185天 | 2.75% |
| 018842 | 長江安悅利率債債券A | 債券型-長債 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又201天 | 6.97% |
| 018843 | 長江安悅利率債債券C | 債券型-長債 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又201天 | 6.70% |
| 018051 | 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2023-11-13 | 至今 | 1年又217天 | 9.18% |
| 018050 | 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2023-11-13 | 至今 | 1年又217天 | 9.18% |
| 890017 | 長江貨幣管家貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又291天 | 1.71% |
| 005158 | 長江樂盈定開債發(fā)起式 | 債券型-混合一級 | 2021-08-25 | 至今 | 3年又297天 | 13.69% |
| 003365 | 長江樂享貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又73天 | 5.77% |
| 003364 | 長江樂享貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又73天 | 7.97% |
| 003363 | 長江樂享貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又73天 | 6.88% |
 | |
| 姓名 | 周川博 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-22 |
周川博先生:中國國籍,研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。2019年4月進(jìn)入上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,于2019年11月至2024年6月任交易員;2024年7月進(jìn)入長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司,任研究員。2024年10月11日擔(dān)任長江貨幣管家貨幣市場基金、長江樂享貨幣市場基金基金經(jīng)理。2025年05月06日擔(dān)任長江樂鑫純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024310 | 長江樂享貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-05-22 | 至今 | 26天 | 0.08% |
| 006135 | 長江樂鑫定開債 | 債券型-長債 | 2025-05-06 | 至今 | 42天 | 0.49% |
| 890017 | 長江貨幣管家貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-10-11 | 至今 | 249天 | 0.53% |
| 003363 | 長江樂享貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-10-11 | 至今 | 249天 | 0.82% |
| 003365 | 長江樂享貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-10-11 | 至今 | 249天 | 0.65% |
| 003364 | 長江樂享貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-10-11 | 至今 | 249天 | 0.99% |
| 投資目標(biāo) | 本基金將結(jié)合國內(nèi)外環(huán)境,綜合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,力求在滿足安全性、流動(dòng)性需要的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益率。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿足流動(dòng)性的前提下,提高基金收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將從宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財(cái)政政策、利率走勢等方面出發(fā),對市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及影響金融市場資金供求狀況的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,在此基礎(chǔ)上嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),確定組合的平均剩余期限及平均剩余存續(xù)期,并據(jù)此動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 利率策略 本基金綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)、分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,進(jìn)而判斷未來利率水平的變化方向,結(jié)合債券的期限結(jié)構(gòu)水平,債券的供給,流動(dòng)性水平,凸度分析制定出具體的利率策略。 信用策略 本基金將在基金管理人內(nèi)部信用評級的基礎(chǔ)上,考察信用資質(zhì)變化、供需關(guān)系等因素,對債券與非金融企業(yè)債務(wù)融資工具進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。評價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)。跟蹤債券發(fā)行人和債券工具自身的信用質(zhì)量變化,并結(jié)合外部權(quán)威評級機(jī)構(gòu)的信用評級結(jié)果,確定基金資產(chǎn)對相應(yīng)債券的投資決策。 個(gè)券選擇策略 本基金將以安全性為優(yōu)先考慮因素,選擇央行票據(jù)、短期國債和短期融資票據(jù)等高信用等級的券品種進(jìn)行投資以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。并將對不同類型債券產(chǎn)品進(jìn)行相對價(jià)值分析,包括對票息及付息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)、隱含期權(quán)、債券條款、稅賦水平、市場資金結(jié)構(gòu)和流動(dòng)性等因素進(jìn)行分析,判斷個(gè)券的投資價(jià)值,選取風(fēng)險(xiǎn)收益相匹配的券種構(gòu)建投資組合,以獲取不同債券類屬之間及不同個(gè)券間利差變化所帶來的投資收益。 現(xiàn)金流管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,具有較高的流動(dòng)性要求,本基金將根據(jù)對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測,通過回購的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭取較高收益。 非金融企業(yè)債務(wù)融資工具投資策略 本基金在綜合非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模、流動(dòng)性、行業(yè)等因素的基礎(chǔ)上,主要考慮利率類型、主體資質(zhì)和剩余期限,充分考慮該投資品種的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,謹(jǐn)慎投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金對于資產(chǎn)支持證券,將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成、質(zhì)量及提前償還率等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上選擇投資對象,追求穩(wěn)健收益。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按月支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每月集中支付。各類基金份額持有人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為基金份額持有人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金各類基金份額每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每月累計(jì)收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若基金份額持有人在每月累計(jì)收益支付時(shí),其累計(jì)收益為正值,則為該類基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額,其累計(jì)收益為負(fù)值,則縮減該類基金份額持有人的基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì); 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國人民銀行最新公布的七天通知存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和長期平均風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費(fèi)率信息>>
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