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長江安悅利率債債券C(018843
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.04150.02%
近1月：0.28%
近1年：3.93%

累計凈值

1.0665
近3月：1.47%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來：6.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0415 1.0665 0.02%
    06-13 1.0413 1.0663 0.01%
    06-12 1.0412 1.0662 -0.03%
    06-11 1.0415 1.0665 0.08%
    06-10 1.0407 1.0657 -0.02%
    06-09 1.0409 1.0659 0.04%
    06-06 1.0405 1.0655 0.16%
    06-05 1.0388 1.0638 0.02%
    06-04 1.0386 1.0636 0.04%
    06-03 1.0382 1.0632 -0.05%
    05-30 1.0387 1.0637 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    1.47%
    0.58%
    0.20%
    3.93%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1365 | 3101
    1173 | 3099
    634 | 3041
    2233 | 2954
    2571 | 2992
    531 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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