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單位凈值 (2025-12-22)

1.0152-0.11%
近1月：-0.34%
近1年：-0.41%

累計凈值

1.0582
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：-1.00%
成立來：5.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0152 1.0582 -0.11%
    12-19 1.0163 1.0593 0.17%
    12-18 1.0146 1.0576 -0.02%
    12-17 1.0148 1.0578 0.26%
    12-16 1.0122 1.0552 0.01%
    12-15 1.0121 1.0551 -0.19%
    12-12 1.0140 1.0570 -0.19%
    12-11 1.0159 1.0589 0.13%
    12-10 1.0146 1.0576 0.09%
    12-09 1.0137 1.0567 0.11%
    12-08 1.0126 1.0556 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -0.34%
    0.16%
    -1.00%
    -0.60%
    -0.41%
    5.73%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    89 | 3227
    2958 | 3233
    2805 | 3203
    2866 | 3128
    2742 | 2966
    2709 | 2949
    1348 | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    • 成立來
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76 0 叮，繼續(xù)收蛋咯，今天股市全紅收官，債市多云轉(zhuǎn)暖:利 米飯一小碗 12-01 21:20
95 0 今日債市收益率整體上行，30年期國債期貨合約收跌， 軟桃醬 11-27 21:18
68 0 之前對比過短債基和信用債基，最后選了興華安裕，昨天 干練的夏菡 10-31 15:55
89 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第三季度 基金資訊 10-28 09:13
75 0 現(xiàn)在市場行情這么復(fù)雜，興華興利倒是一直穩(wěn)扎穩(wěn)打，昨 沖沖沖沖123 10-27 12:24
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138 0 研究固收+的時候發(fā)現(xiàn)興華興利挺亮眼的?；鸾?jīng)理好像 股友p8733h2773 10-16 14:46
86 0 手里有閑錢想做中長期投資，希望財富能穩(wěn)一點慢慢漲， 明智的耿言如 10-13 14:29
101 0 我最近被市場弱勢震蕩搞得沒什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興 抹茶慕斯 09-24 10:22
95 0 最近市場跟過山車似的，我每次看手里其他持倉都心慌， 咖啡不加糖丫 09-23 13:54
143 2 今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起 細(xì)膩11 09-19 15:28
97 0 我這人投資就求個安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低 青椒皮蛋 09-19 14:09
174 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 09-18 07:16
186 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 07:05
251 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 09-13 08:25
176 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 08:51
89 0 這個基金經(jīng)理能做到這么垃圾，我是沒想到的 Bruce阿海 07-29 21:22
111 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第二季度 基金資訊 07-19 09:09
170 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 09:10
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