| 基金全稱 | 東吳中短債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) |
| 基金代碼 | 024489（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月29日 | 成立日期 | 2025年06月17日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng)(024489) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 邵笛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-17 |
邵笛先生:1982年生,中國國籍,上海財經(jīng)大學工商管理碩士。曾任職上海廣大律師事務所;上海文筑建筑咨詢公司;上海永一房產(chǎn)咨詢有限公司。自2006年9月起加入東吳基金管理有限公司,一直從事證券投資研究工作,曾任交易員、研究員、基金經(jīng)理助理,2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日擔任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年4月2日至2020年7月7日擔任東吳鼎元雙債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年7月2日至2021年7月28日擔任東吳中證可轉換債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月2日至2023年7月27日擔任東吳中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年5月9日至2024年4月10日擔任東吳優(yōu)益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今擔任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經(jīng)理,2014年10月30日至今擔任東吳貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理,2022年5月9日至今擔任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月2日至今擔任東吳瑞盈63個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年3月6日至今擔任東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年7月21日至今擔任東吳添瑞三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年9月25日至今擔任東吳月月享30天持有期短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年9月25日至今擔任東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024488 | 東吳中短債債券發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2025-06-17 | 至今 | 2天 | 0.01% |
| 024489 | 東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) | 債券型-中短債 | 2025-06-17 | 至今 | 2天 | 0.01% |
| 024490 | 東吳中短債債券發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2025-06-17 | 至今 | 2天 | 0.01% |
| 023601 | 東吳貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-04-17 | 至今 | 63天 | 0.24% |
| 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-09-25 | 至今 | 267天 | 0.91% |
| 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-09-25 | 至今 | 267天 | 1.09% |
| 016758 | 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 267天 | 0.76% |
| 020240 | 東吳增鑫寶貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-09-25 | 至今 | 267天 | 0.91% |
| 015427 | 東吳月月享30天持有短債C | 債券型-中短債 | 2024-09-25 | 至今 | 267天 | 1.72% |
| 015426 | 東吳月月享30天持有短債A | 債券型-中短債 | 2024-09-25 | 至今 | 267天 | 1.88% |
| 019771 | 東吳增鑫寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-09-25 | 至今 | 267天 | 1.09% |
| 020039 | 東吳貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-11-13 | 至今 | 1年又219天 | 3.11% |
| 018416 | 東吳添瑞三個月定開債券A | 債券型-長債 | 2023-07-21 | 至今 | 1年又334天 | 14.38% |
| 018417 | 東吳添瑞三個月定開債券C | 債券型-長債 | 2023-07-21 | 至今 | 1年又334天 | 13.94% |
| 016760 | 東吳添利三個月定開債券C | 債券型-長債 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又106天 | 11.84% |
| 016759 | 東吳添利三個月定開債券A | 債券型-長債 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又106天 | 12.36% |
| 005574 | 東吳悅秀純債債券C | 債券型-混合一級 | 2022-12-02 | 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.64% |
| 010719 | 東吳瑞盈63個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-12-02 | 至今 | 2年又200天 | 9.76% |
| 005573 | 東吳悅秀純債債券A | 債券型-混合一級 | 2022-12-02 | 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.87% |
| 014894 | 東吳中債1-3年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2022-12-02 | 2023-07-28 | 238天 | 2.64% |
| 014895 | 東吳中債1-3年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2022-12-02 | 2023-07-28 | 238天 | 2.59% |
| 005144 | 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2022-05-09 | 2024-04-10 | 1年又337天 | 2.00% |
| 014570 | 東吳鼎泰純債債券C | 債券型-長債 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又42天 | 8.11% |
| 005145 | 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2022-05-09 | 2024-04-10 | 1年又337天 | 1.20% |
| 006026 | 東吳鼎泰純債債券A | 債券型-長債 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又42天 | 9.16% |
| 165809 | 東吳中證可轉債指數(shù) | 債券型-可轉債 | 2021-07-02 | 2021-07-29 | 27天 | 0.69% |
| 000958 | 東吳鼎元A | 債券型-混合二級 | 2019-04-02 | 2020-07-08 | 1年又98天 | -33.77% |
| 000959 | 東吳鼎元C | 債券型-混合二級 | 2019-04-02 | 2020-07-08 | 1年又98天 | -34.28% |
| 005573 | 東吳悅秀純債債券A | 債券型-混合一級 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年又132天 | 12.24% |
| 005574 | 東吳悅秀純債債券C | 債券型-混合一級 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年又132天 | 11.89% |
| 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年又171天 | 11.90% |
| 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年又171天 | 13.38% |
| 583101 | 東吳貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-10-30 | 至今 | 10年又235天 | 32.01% |
| 583001 | 東吳貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-10-30 | 至今 | 10年又235天 | 28.68% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,主要投資中短期債券資產(chǎn),力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有較好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項重要的經(jīng)濟指標分析宏觀經(jīng)濟形勢發(fā)展和變動趨勢,基于對財政政策、貨幣政策和債券市場的綜合研判,在遵守有關投資限制規(guī)定的前提下,靈活運用投資策略,配置基金資產(chǎn),力爭在保障基金資產(chǎn)流動性和本金安全的前提下實現(xiàn)投資組合收益的最大化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結構安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用數(shù)量化定價模型,評估其內(nèi)在價值。 國債期貨投資策略 本基金將認真研究國債期貨市場運行特征,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 (1)利率策略與久期管理 債券積極投資策略的關鍵是對未來利率走向的預測。通過對利率的科學預測和對債券投資組合久期的正確把握,爭取提高投資收益。 久期越長,利率變動所引起價格變化越大,久期越短,利率變動所引起價格變化越小。如果預計利率會下跌,債券價格會上漲,則應該加大長久期債券的比例,以盡可能實現(xiàn)收益的最大化。相反,如果預計利率會上漲,債券價格會下跌,則應該增加組合中久期較短債券的比例,以盡可能減少利率上漲帶來的損失。 (2)信用債券投資策略 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內(nèi)外結合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。具體而言,本基金的信用債券投資策略主要包括信用債券趨勢判斷、信用利差分析、持有期收益情景模擬和信用債券精選策略四個方面。本基金信用債券投資遵循以下流程: 1)信用債券趨勢判斷 本基金將通過著眼于經(jīng)濟走勢、資金利率、信用債供求等影響信用債市場趨勢的因素來分析未來一段時間內(nèi)信用債市場中不同品種、不同信用等級債券的收益率變化情況,判斷信用債走勢。 2)信用利差分析 在信用債券趨勢判斷的基礎上,本基金將進一步分析和判斷信用利差未來可能發(fā)生的變化。其基本理念是,在歷史利差經(jīng)驗數(shù)據(jù)的基礎上,從上述影響因素入手,對比當前狀況與歷史情況,判斷信用利差所處的位置以及合理位置,若最終分析結果認為利差將變動,則積極主動進行資產(chǎn)調(diào)整組合,把握投資機會或規(guī)避損失。 3)持有期收益情景模擬 持有期收益情景模擬是根據(jù)信用利差和基準利率的分析,假設數(shù)種可能發(fā)生的情景并賦予各個情景不同的收益率曲線形態(tài)和收益率變化,得出在不同情景下各類信用債的持有期收益,根據(jù)該模擬結果挑選較優(yōu)的組合配置方案,為投資決策提供參考。 4)信用債券精選策略 本基金將借助公司內(nèi)部的專業(yè)研究能力,綜合參考外部權威、專業(yè)研究機構的研究成果,采用定量分析與定性分析相結合的分析方法對發(fā)債主體企業(yè)進行深入的基本面分析,并結合債券的發(fā)行條款,評估信用債的實際信用風險狀況及其信用利差水平,挖掘并投資于信用風險相對較低、信用利差收益相對較大的優(yōu)質(zhì)品種。定量分析主要用于分析財務狀況、經(jīng)營數(shù)據(jù)、融資能力等方面;定性分析主要用于分析行業(yè)前景、競爭地位、股東背景、管理能力、償債意愿等。 本基金投資于信用評級在AA+級及以上的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)。其中,AA+級信用債占本基金所投資的信用債比例為0-50%;AAA級信用債占本基金所投資的信用債比例為50%-100%。其中,信用評級為債項評級,若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級。本基金持有信用債券期間,因評級下調(diào)不滿足上述要求的,基金管理人將在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合相應要求。 (3)類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預測相結合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進行類屬配置,進而確定具有較優(yōu)風險收益特征的資產(chǎn)組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類、B類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而B類基金份額和C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總財富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金是債券型基金,理論上其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng)(024489) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） | 銷售服務費率 | 0.01%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng)(024489) - 基金公告
- 東吳基金管理有限公司關于關閉直銷網(wǎng)上交易平臺部分業(yè)務服務的提示性公告2025-06-18
- 東吳中短債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-06-17
- 東吳中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-06-17
- 東吳中短債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-06-17
- 東吳中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-06-17