| 基金全稱(chēng) | 鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF |
| 基金代碼 | 159265（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | 2025年06月18日 |
| 成立規(guī)模 | 2.960億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.96億份（截止至：2025年06月18日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF(159265) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張羽翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-18 |
張羽翔先生:國(guó)籍中國(guó),工學(xué)碩士。曾任招商銀行軟件中心(原深圳市融博技術(shù)公司)數(shù)據(jù)分析師;2011年3月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部資深金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員,先后從事金融工程、量化研究等工作;現(xiàn)任量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2015年09月至2020年06月?lián)矽i華上證民企50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2015年09月至2020年06月?lián)蚊衿驟TF基金經(jīng)理,2016年06月至2018年05月?lián)矽i華新絲路分級(jí)基金經(jīng)理,2016年07月至2020年12月?lián)矽i華高鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年07月?lián)矽i華新能源分級(jí)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年12月?lián)矽i華一帶一路分級(jí)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金經(jīng)理,2018年05月至2018年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2018年05月至2020年12月?lián)矽i華鋼鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2018年05月至2021年10月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年04月?lián)尉艵TF基金經(jīng)理,2019年07月至2022年08月?lián)螄?guó)防ETF基金經(jīng)理,2019年11月?lián)矽i華香港銀行指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)毋y行FUND基金經(jīng)理,2020年02月至2022年10月?lián)巫C保ETF基金經(jīng)理,2020年03月至2022年08月?lián)蝹髅紼TF基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華一帶一路基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華高鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華鋼鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華傳媒基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年07月?lián)蜗愀坩t(yī)藥基金經(jīng)理,2021年08月?lián)蜗愀巯M(fèi)基金經(jīng)理,2021年08月?lián)矽i華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年12月?lián)胃酃煽萍糆TF基金經(jīng)理,2022年07月?lián)沃兴嶦TF基金經(jīng)理,2022年11月?lián)矽i華中證中藥ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年05月?lián)矽i華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年04月?lián)矽i華科創(chuàng)板50ETF基金經(jīng)理,張羽翔具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159265 | 鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 1天 | |
| 024140 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 52天 | 9.85% |
| 588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 77天 | 1.36% |
| 023071 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 146天 | 9.56% |
| 023070 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 146天 | 9.67% |
| 022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 184天 | -5.70% |
| 022884 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 184天 | 20.97% |
| 022844 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 189天 | 40.09% |
| 022793 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 192天 | 14.10% |
| 021088 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 324天 | 48.45% |
| 021089 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 324天 | 48.20% |
| 021294 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 338天 | 46.43% |
| 021295 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 338天 | 46.11% |
| 016953 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又33天 | 19.63% |
| 016952 | 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又33天 | 20.26% |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又221天 | -16.97% |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又221天 | -17.40% |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-20 | 至今 | 2年又335天 | -3.13% |
| 015675 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-03 | 85天 | -0.90% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-12 | 94天 | 17.60% |
| 159751 | 鵬華中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-10 | 至今 | 3年又192天 | 1.30% |
| 010366 | 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又300天 | -39.05% |
| 160635 | 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又300天 | -38.79% |
| 513590 | 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 3年又321天 | -8.00% |
| 513700 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又342天 | -41.40% |
| 012042 | 鵬華銀行C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -13.80% |
| 012043 | 鵬華酒C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又67天 | -39.12% |
| 160631 | 鵬華銀行A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 2022-10-15 | 1年又268天 | -15.49% |
| 160632 | 鵬華酒A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又151天 | -40.16% |
| 160629 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 2022-08-03 | 1年又195天 | -30.70% |
| 010365 | 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又236天 | 91.16% |
| 159805 | 鵬華中證傳媒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-06 | 2022-08-03 | 2年又150天 | -21.37% |
| 515630 | 鵬華中證800證保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-28 | 2022-10-15 | 2年又230天 | -6.16% |
| 512730 | 鵬華中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-19 | 2022-10-15 | 2年又301天 | 4.69% |
| 501025 | 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 5年又211天 | 55.61% |
| 512670 | 鵬華中證國(guó)防ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-05 | 2022-08-12 | 3年又39天 | 101.34% |
| 512690 | 鵬華中證酒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-04 | 至今 | 6年又78天 | 50.23% |
| 006939 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-03 | 3年又194天 | 56.80% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-12 | 3年又203天 | 84.80% |
| 501023 | 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-10-19 | 3年又142天 | -0.33% |
| 502023 | 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-01-20 | 2年又235天 | 6.36% |
| 005870 | 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-25 | 2018-08-03 | 70天 | -11.38% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.65% |
| 160636 | 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2021-01-20 | 2年又268天 | 85.62% |
| 150245 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.60% |
| 150246 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 126.59% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2022-08-12 | 4年又107天 | 54.27% |
| 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-23 | 2021-01-20 | 4年又59天 | 26.81% |
| 160615 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-03 | 5年又314天 | 61.90% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-12 | 5年又323天 | 36.78% |
| 160639 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-15 | 2021-01-20 | 4年又190天 | -17.91% |
| 502027 | 鵬華新絲路分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | 8.96% |
| 502028 | 鵬華新絲路分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -40.78% |
| 502026 | 鵬華新絲路分級(jí) | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -12.03% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板、依法發(fā)行上市的港股通標(biāo)的股票、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(含國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉(cāng)期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對(duì)其逐步買(mǎi)入,在力求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買(mǎi)入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流動(dòng)性不足等其他市場(chǎng)因素而無(wú)法依指數(shù)權(quán)重購(gòu)買(mǎi)某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時(shí),本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合研究分析,對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況,對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金累計(jì)報(bào)酬率與標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率間的高度正相關(guān)和跟蹤偏離度、跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藢?duì)成份股的流動(dòng)性進(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性欠佳的個(gè)股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項(xiàng)持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會(huì)采用合理方法尋求替代。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重新調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。同時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低申購(gòu)贖回時(shí)現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)投資組合的影響及倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,從而達(dá)到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 債券投資策略 本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析等判斷未來(lái)利率變化,并利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和債券價(jià)值分析,結(jié)合本基金的產(chǎn)品定位和投資目標(biāo)綜合開(kāi)展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后,調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 國(guó)證港股通消費(fèi)主題指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。同時(shí)本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金主要通過(guò)港股通投資于香港證券市場(chǎng)中具有良好流動(dòng)性的金融工具。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF(159265) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF(159265) - 基金公告
- 鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2025-06-19
- 鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)通知2025-06-05
- 鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-06-05
- 鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-06-05
- 鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-06-05