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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1699-0.02%
近1月：-0.17%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.5007
近3月：0.33%
近3年：9.37%

近6月：0.32%
成立來：54.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳萬軍
成 立 日：2013-03-08管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1699 1.5007 -0.02%
    12-11 1.1701 1.5009 0.04%
    12-10 1.1696 1.5004 0.02%
    12-09 1.1694 1.5002 0.03%
    12-08 1.1690 1.4998 -0.01%
    12-05 1.1691 1.4999 0.04%
    12-04 1.1686 1.4994 -0.09%
    12-03 1.1697 1.5005 -0.03%
    12-02 1.1700 1.5008 -0.04%
    12-01 1.1705 1.5013 0.01%
    11-28 1.1704 1.5012 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.17%
    0.33%
    0.32%
    1.02%
    1.38%
    6.04%
    9.37%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    2622 | 3513
    2291 | 3484
    1579 | 3397
    1418 | 3241
    1535 | 3200
    1388 | 2673
    1373 | 2296
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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