基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富實(shí)業(yè)債債券A(000122
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.48540.16%
近1月：0.81%
近1年：7.82%

累計(jì)凈值

1.7594
近3月：0.63%
近3年：16.96%

近6月：3.02%
成立來：89.65%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.4854 1.7594 0.16%
    06-13 1.4831 1.7571 -0.20%
    06-12 1.4861 1.7601 0.01%
    06-11 1.4860 1.7600 0.15%
    06-10 1.4838 1.7578 -0.13%
    06-09 1.4857 1.7597 0.25%
    06-06 1.4820 1.7560 0.11%
    06-05 1.4804 1.7544 0.11%
    06-04 1.4788 1.7528 0.20%
    06-03 1.4758 1.7498 0.18%
    05-30 1.4731 1.7471 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.81%
    0.63%
    3.02%
    3.19%
    7.82%
    13.65%
    16.96%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    613 | 765
    34 | 767
    547 | 746
    33 | 728
    42 | 730
    40 | 679
    13 | 589
    10 | 535
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-311.27%
    2020-06-30-0.08%
    2019-12-311.71%
    2017-12-313.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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147 0 公告關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司終止與民商基金銷售( 基金資訊 06-16 07:05
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