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單位凈值 (2025-04-30)

1.45990.08%
近1月：-0.50%
近1年：7.16%

累計凈值

1.7339
近3月：0.43%
近3年：15.32%

近6月：5.43%
成立來：86.39%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：38.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.4599 1.7339 0.08%
    04-29 1.4587 1.7327 0.12%
    04-28 1.4569 1.7309 -0.38%
    04-25 1.4625 1.7365 0.10%
    04-24 1.4610 1.7350 -0.08%
    04-23 1.4622 1.7362 0.27%
    04-22 1.4583 1.7323 0.12%
    04-21 1.4565 1.7305 0.14%
    04-18 1.4545 1.7285 0.01%
    04-17 1.4544 1.7284 0.12%
    04-16 1.4526 1.7266 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.50%
    0.43%
    5.43%
    1.42%
    7.16%
    12.30%
    15.32%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    724 | 757
    782 | 827
    266 | 799
    31 | 780
    66 | 797
    44 | 724
    17 | 643
    29 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-311.27%
    2020-06-30-0.08%
    2019-12-311.71%
    2017-12-313.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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