基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富實(shí)業(yè)債債券C(000123
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.40770.16%
近1月：0.77%
近1年：7.38%

累計(jì)凈值

1.6817
近3月：0.53%
近3年：15.57%

近6月：2.82%
成立來(lái)：80.26%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.4077 1.6817 0.16%
    06-13 1.4055 1.6795 -0.21%
    06-12 1.4084 1.6824 0.01%
    06-11 1.4083 1.6823 0.14%
    06-10 1.4063 1.6803 -0.13%
    06-09 1.4081 1.6821 0.24%
    06-06 1.4047 1.6787 0.11%
    06-05 1.4032 1.6772 0.11%
    06-04 1.4016 1.6756 0.20%
    06-03 1.3988 1.6728 0.18%
    05-30 1.3963 1.6703 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.77%
    0.53%
    2.82%
    3.00%
    7.38%
    12.80%
    15.57%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    642 | 765
    38 | 767
    589 | 746
    40 | 728
    44 | 730
    48 | 679
    18 | 589
    23 | 535
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-311.27%
    2020-06-30-0.08%
    2019-12-311.71%
    2017-12-313.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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