基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01590.03%
近1月：0.38%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.1604
近3月：0.39%
近3年：9.07%

近6月：1.38%
成立來(lái)：16.73%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2017-05-25管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0159 1.1604 0.03%
    04-29 1.0156 1.1601 0.04%
    04-28 1.0152 1.1597 0.03%
    04-25 1.0149 1.1594 0.00%
    04-24 1.0149 1.1594 -0.02%
    04-23 1.0151 1.1596 -0.03%
    04-22 1.0154 1.1599 0.02%
    04-21 1.0152 1.1597 -0.01%
    04-18 1.0153 1.1598 0.01%
    04-17 1.0152 1.1597 0.00%
    04-16 1.0152 1.1597 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    0.39%
    1.38%
    0.36%
    2.59%
    5.94%
    9.07%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    2067 | 3057
    2330 | 3366
    1050 | 3313
    2587 | 3187
    1432 | 3289
    2337 | 2948
    1959 | 2435
    1510 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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101 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 04-23 07:28
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81 0 公告中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:20
165 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)的通知 基金資訊 03-26 10:48
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86 0 公告中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-04 07:03
214 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于終止上海凱石財(cái)富基金銷(xiāo) 基金資訊 02-28 07:06
497 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司住所變更的公告 基金資訊 01-24 12:20
202 0 公告中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 00:41
884 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)的通知 基金資訊 01-17 00:00
511 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)的通知 基金資訊 01-08 10:31
606 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)的通知 基金資訊 12-28 11:01
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635 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)的通知 基金資訊 12-07 13:25
257 0 公告中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-05 07:06
328 0 注意啦，注意啦，我最近發(fā)現(xiàn)這個(gè)方正富邦睿利也太給力 聰明如我11 12-03 02:21
606 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)的通知 基金資訊 11-22 15:55
578 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)的通知 基金資訊 11-15 16:42
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