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單位凈值 (2025-12-23)

1.10120.08%
近1月：-0.28%
近1年：0.77%

累計(jì)凈值

1.6055
近3月：0.35%
近3年：9.72%

近6月：-0.21%
成立來：73.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.1012 1.6055 0.08%
    12-22 1.1003 1.6046 -0.06%
    12-19 1.1010 1.6053 0.11%
    12-18 1.0998 1.6041 -0.01%
    12-17 1.0999 1.6042 0.17%
    12-16 1.0980 1.6023 0.01%
    12-15 1.0979 1.6022 -0.15%
    12-12 1.0995 1.6038 -0.14%
    12-11 1.1010 1.6053 0.11%
    12-10 1.0998 1.6041 0.07%
    12-09 1.0990 1.6033 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    -0.28%
    0.35%
    -0.21%
    0.69%
    0.77%
    6.75%
    9.72%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    251 | 3219
    2974 | 3225
    2501 | 3195
    2357 | 3120
    1848 | 2959
    1896 | 2945
    683 | 2427
    1018 | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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