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單位凈值 (2025-06-16)

1.10160.01%
近1月：0.28%
近1年：3.85%

累計凈值

1.6059
近3月：1.32%
近3年：11.04%

近6月：1.09%
成立來：73.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1016 1.6059 0.01%
    06-13 1.1015 1.6058 0.01%
    06-12 1.1014 1.6057 -0.01%
    06-11 1.1015 1.6058 0.05%
    06-10 1.1009 1.6052 0.00%
    06-09 1.1009 1.6052 0.04%
    06-06 1.1005 1.6048 0.12%
    06-05 1.0992 1.6035 0.02%
    06-04 1.0990 1.6033 0.03%
    06-03 1.0987 1.6030 -0.01%
    05-30 1.0988 1.6031 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    1.32%
    1.09%
    0.73%
    3.85%
    7.99%
    11.04%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1365 | 3101
    1173 | 3099
    942 | 3041
    747 | 2954
    1273 | 2992
    579 | 2725
    589 | 2190
    630 | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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