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單位凈值 (2025-12-22)

1.65140.10%
近1月：-0.13%
近1年：3.72%

累計(jì)凈值

1.6864
近3月：0.80%
近3年：10.31%

近6月：2.10%
成立來：69.43%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭文旭等
成 立 日：2013-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.6514 1.6864 0.10%
    12-19 1.6497 1.6847 0.05%
    12-18 1.6488 1.6838 0.04%
    12-17 1.6481 1.6831 0.09%
    12-16 1.6467 1.6817 -0.07%
    12-15 1.6478 1.6828 -0.01%
    12-12 1.6479 1.6829 0.03%
    12-11 1.6474 1.6824 -0.05%
    12-10 1.6482 1.6832 0.04%
    12-09 1.6475 1.6825 -0.07%
    12-08 1.6487 1.6837 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.13%
    0.80%
    2.10%
    3.76%
    3.72%
    7.79%
    10.31%
    同類平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    226 | 784
    657 | 783
    187 | 766
    159 | 732
    133 | 681
    139 | 680
    237 | 573
    313 | 521
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-06-302.67%
    2017-12-310.91%
    2017-06-303.22%
    2015-12-3128.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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