基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.3428--
近1月：0.03%
近1年：2.78%

累計(jì)凈值

1.7355
近3月：0.56%
近3年：16.76%

近6月：0.70%
成立來：87.84%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柴文婷
成 立 日：2013-07-19管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-22～2026-06-26/2026-06-22～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.3428 1.7355 --
    12-05 1.3421 1.7348 --
    11-28 1.3429 1.7356 --
    11-21 1.3441 1.7368 --
    11-14 1.3433 1.7360 --
    11-07 1.3424 1.7351 --
    10-31 1.3417 1.7344 --
    10-24 1.3378 1.7305 --
    10-17 1.3498 1.7290 --
    10-10 1.3481 1.7273 --
    09-30 1.3471 1.7263 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.03%
    0.56%
    0.70%
    1.74%
    2.78%
    9.31%
    16.76%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    447 | 862
    141 | 856
    183 | 829
    418 | 795
    378 | 746
    242 | 744
    168 | 632
    48 | 579
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
148 2 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于變更客戶服務(wù)電話號(hào)碼的公告 基金資訊 12-03 18:29
151 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于終止方正中期期貨有限公司辦 基金資訊 11-18 09:18
76 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:27
80 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 10-21 09:09
127 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-21 07:11
161 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 09:08
517 2 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持“中芯國際”估 基金資訊 09-07 10:12
259 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持“芯原股份”估 基金資訊 09-03 09:17
115 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:33
281 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持“華虹公司”估 基金資訊 08-26 07:34
368 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:25
124 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-27 09:13
183 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券 基金資訊 06-19 09:08
290 0 我的錢，愿意交給這樣的管理人 #首批浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品選 牛市里發(fā)財(cái) 06-11 00:07
662 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持“海光信息”估 基金資訊 06-06 09:23
178 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
335 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持“歐菲光”估值 基金資訊 04-08 10:38
166 0 公告天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:08
340 0 公告天弘基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交 基金資訊 03-30 17:50
142 0 估值收3個(gè)蛋 白花花的銀子 03-28 14:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1