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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	6.05%	--
24淮安	6.00%	--
24洛陽	6.00%	--
24駐馬	4.15%	--
24武進	4.03%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-09	1.1660	1.3930	0.00%
09-08	1.1660	1.3930	-0.09%
09-05	1.1670	1.3940	0.00%
09-04	1.1670	1.3940	0.09%
09-03	1.1660	1.3930	0.00%
09-02	1.1660	1.3930	0.00%
09-01	1.1660	1.3930	0.00%
08-29	1.1660	1.3930	0.00%
08-28	1.1660	1.3930	0.00%
08-27	1.1660	1.3930	0.00%
08-26	1.1660	1.3930	0.09%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2022-03-31	★

截止至2025-09-09

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-0.26%	0.17%	1.57%	1.22%	2.01%	6.02%	6.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	-0.33%	-0.09%	1.04%	0.55%	2.29%	7.13%	9.89%
滬深300	-0.32%	8.29%	15.00%	13.15%	12.97%	39.10%	18.86%	8.59%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	609 \| 3158	1468 \| 3157	865 \| 3109	346 \| 2995	422 \| 2956	1547 \| 2800	1312 \| 2250	1614 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.30%	0.00%	1.05%	0.26%	1.54%	1.21%	0.52%	0.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	494 \| 3451	815 \| 3040	2673 \| 3316	1694 \| 3195	552 \| 3361	1435 \| 3227	2676 \| 3109	1717 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.12%	1.94%	1.61%	0.45%	3.90%	4.05%	5.89%	1.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1848 \| 3316	2585 \| 3109	1925 \| 2728	2021 \| 2410	204 \| 2197	680 \| 1720	603 \| 1267	434 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：綜合考量各類債券的流動性、供求關系和收益率水平等,精選預期風險可控、收益率較高的債券。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-23~至今	王影峰殷婧	352天	1.92%
2021-09-03~2024-09-22	王影峰	3年又20天	7.30%
2021-08-17~2021-09-02	周夢婕王影峰	16天	0.35%
2020-08-25~2021-08-16	周夢婕	356天	2.41%
2018-05-29~2020-08-24	王含嫣	2年又88天	9.71%

點擊	標題	作者	最新更新時間
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63	公告中海基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示	基金資訊	08-29 09:38
112	公告中?；痍P于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的	基金資訊	08-26 07:35
165	公告中海基金管理有限公司基金改聘會計師事務所公告	基金資訊	08-20 07:43
165	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金新增深圳騰元基金銷	基金資訊	08-18 07:01
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194	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下部分基金參與國聯(lián)民生證	基金資訊	08-08 07:11
163	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下部分基金參與國聯(lián)民生證	基金資訊	08-08 07:11
205	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下部分基金參與國泰海通證	基金資訊	07-23 07:11
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218	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下部分基金新增上海國信嘉	基金資訊	06-19 07:15
99	公告中海純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-06 09:36
103	公告中海純債債券型證券投資基金(中海純債債券A份額)基	基金資訊	06-06 09:28
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189	公告中?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第1季度季度	基金資訊	04-22 09:39
121	公告中海純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:27

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：5.08億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王影峰等
成立日：2014-04-23	管理人：中?；?/a>	基金評級：

2024-11-26	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-26	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-28	每份派現(xiàn)金0.0350元
2016-01-28	每份派現(xiàn)金0.1400元

基金名稱	關注度
前海開源金銀珠寶混合A	247人
易方達消費行業(yè)股票	250人
國投瑞銀白銀期貨(LO	258人
招商中證白酒指數(shù)(LO	350人
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)	255人

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