基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.11820.03%
近1月：0.71%
近1年：4.70%

累計凈值

1.6074
近3月：0.00%
近3年：13.27%

近6月：2.68%
成立來：76.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1182 1.6074 0.03%
    04-29 1.1179 1.6071 0.12%
    04-28 1.1166 1.6058 0.06%
    04-25 1.1159 1.6051 0.00%
    04-24 1.1159 1.6051 -0.02%
    04-23 1.1161 1.6053 -0.07%
    04-22 1.1169 1.6061 0.04%
    04-21 1.1165 1.6057 -0.03%
    04-18 1.1168 1.6060 0.01%
    04-17 1.1167 1.6059 -0.04%
    04-16 1.1171 1.6063 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.71%
    0.00%
    2.68%
    0.21%
    4.70%
    10.54%
    13.27%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    891 | 3366
    2742 | 3313
    559 | 3187
    2194 | 3289
    358 | 2948
    150 | 2435
    224 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
85 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公 基金資訊 04-24 07:31
45 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:36
134 0 公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的 基金資訊 04-18 07:29
79 0 公告中銀基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司交易及 基金資訊 04-16 17:20
94 0 公告中銀基金管理有限公司關于中銀養(yǎng)老目標日期2050五 基金資訊 04-11 09:20
103 0 公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金估值變更的提示 基金資訊 04-08 07:51
60 0 $方正富邦鴻遠債券C$債基市場就像一場“下蛋比賽” 股友8017h83T08 04-08 00:35
54 0 別人家的債基就是牛，我這普通債基才回本，方正富邦鴻 小羊不吃面了 04-07 18:02
104 0 公告中銀基金管理公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及 基金資訊 03-31 09:20
116 0 公告中銀中高等級債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:09
142 0 公告中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金的銷售機構由北 基金資訊 03-31 07:36
85 0 公告中銀基金管理有限公司澄清公告 基金資訊 03-21 16:31
67 0 高.中銀 基民VQyFNZ 03-10 20:31
101 0 方正睿利在過去的一年里取得了令人矚目的成績，不僅遠 優(yōu)雅淡然的素弦7 03-01 13:14
72 0 啥玩意兒，買個債券一直跌 基民掌柜 02-25 13:58
77 0 趕在最高點買了，生氣了 我愛想當然 02-24 20:20
69 0 今日清倉 基民7626C51z68 02-24 13:52
95 0 $中銀中高等級債券A$基金 基民7626C51z68 02-20 21:22
518 2 我的本金4萬，收益900多，分紅1000多，為何總 大漠孤煙陳 02-10 07:57
377 0 什么意思 有創(chuàng)造力的花無缺 01-23 09:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1