基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.12530.04%
近1月：0.49%
近1年：4.24%

累計(jì)凈值

1.6145
近3月：1.89%
近3年：13.32%

近6月：1.33%
成立來(lái)：77.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1253 1.6145 0.04%
    06-17 1.1248 1.6140 0.06%
    06-16 1.1241 1.6133 0.03%
    06-13 1.1238 1.6130 0.01%
    06-12 1.1237 1.6129 0.02%
    06-11 1.1235 1.6127 0.04%
    06-10 1.1231 1.6123 0.02%
    06-09 1.1229 1.6121 0.05%
    06-06 1.1223 1.6115 0.06%
    06-05 1.1216 1.6108 0.02%
    06-04 1.1214 1.6106 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.49%
    1.89%
    1.33%
    0.85%
    4.24%
    10.34%
    13.32%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    249 | 3108
    394 | 3100
    375 | 3050
    609 | 2966
    1102 | 2992
    392 | 2736
    125 | 2188
    171 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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