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單位凈值 (2025-12-22)

1.1228-0.01%
近1月：-0.15%
近1年：0.91%

累計(jì)凈值

1.6120
近3月：0.34%
近3年：13.19%

近6月：-0.28%
成立來：77.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.1228 1.6120 -0.01%
    12-19 1.1229 1.6121 0.06%
    12-18 1.1222 1.6114 0.03%
    12-17 1.1219 1.6111 0.05%
    12-16 1.1213 1.6105 0.01%
    12-15 1.1212 1.6104 -0.04%
    12-12 1.1217 1.6109 -0.03%
    12-11 1.1220 1.6112 0.04%
    12-10 1.1215 1.6107 0.03%
    12-09 1.1212 1.6104 0.03%
    12-08 1.1209 1.6101 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.15%
    0.34%
    -0.28%
    0.62%
    0.91%
    8.46%
    13.19%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    860 | 3227
    2562 | 3233
    2113 | 3203
    2400 | 3128
    1906 | 2966
    1724 | 2949
    153 | 2434
    160 | 2071
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

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    優(yōu)秀
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    暫無數(shù)據(jù)
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