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單位凈值 (2025-06-17)

1.06400.08%
近1月：0.40%
近1年：1.96%

累計凈值

1.5647
近3月：1.00%
近3年：6.74%

近6月：0.61%
成立來：64.44%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0640 1.5647 0.08%
    06-16 1.0632 1.5639 0.03%
    06-13 1.0629 1.5636 -0.01%
    06-12 1.0630 1.5637 0.00%
    06-11 1.0630 1.5637 0.09%
    06-10 1.0620 1.5627 0.01%
    06-09 1.0619 1.5626 0.06%
    06-06 1.0613 1.5620 0.11%
    06-05 1.0601 1.5608 -0.02%
    06-04 1.0603 1.5610 0.05%
    06-03 1.0598 1.5605 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.40%
    1.00%
    0.61%
    0.48%
    1.96%
    4.55%
    6.74%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    78 | 767
    300 | 768
    379 | 747
    662 | 729
    640 | 731
    619 | 680
    532 | 590
    458 | 536
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

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