基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.47030.01%
近1月：0.29%
近1年：7.81%

累計(jì)凈值

1.7953
近3月：0.49%
近3年：12.75%

近6月：2.10%
成立來：98.61%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2013-11-08管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-04-22～2026-05-13/2026-04-22～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.4703 1.7953 0.01%
    06-16 1.4701 1.7951 0.03%
    06-13 1.4696 1.7946 -0.03%
    06-12 1.4701 1.7951 -0.02%
    06-11 1.4704 1.7954 0.04%
    06-10 1.4698 1.7948 -0.01%
    06-09 1.4700 1.7950 0.07%
    06-06 1.4689 1.7939 0.05%
    06-05 1.4682 1.7932 0.03%
    06-04 1.4678 1.7928 0.05%
    06-03 1.4671 1.7921 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.29%
    0.49%
    2.10%
    1.69%
    7.81%
    10.80%
    12.75%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    681 | 767
    485 | 768
    634 | 747
    118 | 729
    140 | 731
    44 | 680
    47 | 590
    84 | 536
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-30-27.38%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
161 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海 基金資訊 05-28 07:32
188 0 公告關(guān)于《安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于增加基金直銷賬戶 基金資訊 04-29 17:33
227 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于增加基金直銷賬戶信息的 基金資訊 04-29 07:28
126 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:12
302 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司基金行業(yè)高級管理人員變更公 基金資訊 04-02 07:33
277 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司旗下公募基金通過證券公司交 基金資訊 03-31 09:26
173 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-28 09:59
179 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議(2 基金資訊 03-28 09:59
176 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金基金合同(2 基金資訊 03-28 09:58
148 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:25
204 0 公告關(guān)于安信永利信用定期開放債券型證券投資基金新增D類 基金資訊 03-28 07:10
325 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于安信永利信用定期開放債 基金資訊 03-24 07:05
2092 7 0121市場解讀：“特靠譜”正式，都要腳踏實(shí)地 奶爸看債 01-22 15:03
999 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-20 09:05
138 0 今天預(yù)收23蛋 基民8238y3G790 01-09 17:04
152 0 估值+45個(gè)蛋 白花花的銀子 12-20 15:33
135 0 估值+20個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 12-03 12:25
135 0 今天估計(jì)26個(gè)蛋 任爾南北東西 11-28 17:33
3872 0 公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公 基金資訊 11-22 07:25
2095 0 公告安信永利信用定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1