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單位凈值 (2025-04-30)

1.19040.02%
近1月：0.53%
近1年：3.36%

累計(jì)凈值

1.5827
近3月：0.47%
近3年：11.52%

近6月：2.02%
成立來：66.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1904 1.5827 0.02%
    04-29 1.1902 1.5825 0.08%
    04-28 1.1893 1.5816 0.03%
    04-25 1.1889 1.5812 -0.01%
    04-24 1.1890 1.5813 0.00%
    04-23 1.1890 1.5813 -0.03%
    04-22 1.1893 1.5816 0.03%
    04-21 1.1889 1.5812 -0.01%
    04-18 1.1890 1.5813 0.00%
    04-17 1.1890 1.5813 0.00%
    04-16 1.1890 1.5813 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.53%
    0.47%
    2.02%
    0.49%
    3.36%
    7.53%
    11.52%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1535 | 3366
    779 | 3313
    1520 | 3187
    978 | 3289
    1444 | 2948
    1184 | 2435
    610 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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