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單位凈值 (2025-12-12)

1.1747-0.03%
近1月：-0.09%
近1年：1.60%

累計凈值

1.5916
近3月：0.48%
近3年：11.39%

近6月：0.36%
成立來：67.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：65.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1747 1.5916 -0.03%
    12-11 1.1750 1.5919 0.05%
    12-10 1.1744 1.5913 0.03%
    12-09 1.1741 1.5910 0.03%
    12-08 1.1737 1.5906 0.00%
    12-05 1.1737 1.5906 0.01%
    12-04 1.1736 1.5905 -0.09%
    12-03 1.1747 1.5916 -0.03%
    12-02 1.1750 1.5919 -0.02%
    12-01 1.1752 1.5921 0.02%
    11-28 1.1750 1.5919 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.09%
    0.48%
    0.36%
    1.24%
    1.60%
    6.51%
    11.39%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    2015 | 3513
    1021 | 3484
    1473 | 3397
    1038 | 3241
    1122 | 3200
    1043 | 2673
    594 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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