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單位凈值 (2025-06-18)

1.19590.03%
近1月：0.32%
近1年：3.30%

累計凈值

1.5882
近3月：1.29%
近3年：11.32%

近6月：1.18%
成立來：67.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1959 1.5882 0.03%
    06-17 1.1956 1.5879 0.03%
    06-16 1.1953 1.5876 0.03%
    06-13 1.1950 1.5873 0.00%
    06-12 1.1950 1.5873 0.02%
    06-11 1.1948 1.5871 0.03%
    06-10 1.1945 1.5868 0.03%
    06-09 1.1942 1.5865 0.04%
    06-06 1.1937 1.5860 0.03%
    06-05 1.1933 1.5856 0.01%
    06-04 1.1932 1.5855 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    1.29%
    1.18%
    0.95%
    3.30%
    7.22%
    11.32%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1227 | 3108
    1536 | 3100
    1433 | 3050
    925 | 2966
    822 | 2992
    1110 | 2736
    1082 | 2188
    542 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7783.43億旗下基金：476只
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