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單位凈值 (2025-12-23)

1.17620.05%
近1月：0.00%
近1年：1.48%

累計凈值

1.5931
近3月：0.62%
近3年：10.93%

近6月：0.36%
成立來：67.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：65.73億元（2025-09-30）基金經理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1762 1.5931 0.05%
    12-22 1.1756 1.5925 -0.01%
    12-19 1.1757 1.5926 0.04%
    12-18 1.1752 1.5921 0.03%
    12-17 1.1748 1.5917 0.04%
    12-16 1.1743 1.5912 0.01%
    12-15 1.1742 1.5911 -0.04%
    12-12 1.1747 1.5916 -0.03%
    12-11 1.1750 1.5919 0.05%
    12-10 1.1744 1.5913 0.03%
    12-09 1.1741 1.5910 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.00%
    0.62%
    0.36%
    1.37%
    1.48%
    6.24%
    10.93%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1065 | 3228
    1698 | 3234
    735 | 3204
    1217 | 3129
    849 | 2967
    874 | 2953
    1008 | 2435
    619 | 2078
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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