基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.19590.03%
近1月：0.32%
近1年：3.30%

累計(jì)凈值

1.5882
近3月：1.29%
近3年：11.32%

近6月：1.18%
成立來(lái)：67.19%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1959 1.5882 0.03%
    06-17 1.1956 1.5879 0.03%
    06-16 1.1953 1.5876 0.03%
    06-13 1.1950 1.5873 0.00%
    06-12 1.1950 1.5873 0.02%
    06-11 1.1948 1.5871 0.03%
    06-10 1.1945 1.5868 0.03%
    06-09 1.1942 1.5865 0.04%
    06-06 1.1937 1.5860 0.03%
    06-05 1.1933 1.5856 0.01%
    06-04 1.1932 1.5855 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    1.29%
    1.18%
    0.95%
    3.30%
    7.22%
    11.32%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類(lèi)排名
    1227 | 3108
    1536 | 3100
    1433 | 3050
    925 | 2966
    822 | 2992
    1110 | 2736
    1082 | 2188
    542 | 1842
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 基金凈值怎么算 AI回答小助理 06-19 12:24
45 0 最近$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C$挺強(qiáng)的，你們可以 天天漲180 06-12 17:57
40 0 買(mǎi)了好多債基，$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C$漲的不 照相機(jī)苦楚 06-11 14:47
233 2 軍工外貿(mào)邏輯強(qiáng)化 有望打開(kāi)軍工企業(yè)成長(zhǎng)天花板 工銀瑞信基金 06-10 14:57
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238 2 收入支出增速均有所恢復(fù) 4月財(cái)政資金凈投放再創(chuàng)新 工銀瑞信基金 05-30 14:07
240 1 “對(duì)等關(guān)稅”遭叫停 特朗普“關(guān)稅牌”能否再打？ 工銀瑞信基金 05-29 19:55
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542 2 避險(xiǎn)情緒再起 不確定性與美國(guó)“滯脹”風(fēng)險(xiǎn)或繼續(xù)支 工銀瑞信基金 05-19 19:50
50 0 昨天債市回調(diào)，這邊也是碎了3個(gè)蛋，東方紅益鑫碎了2 有自信的琴冰意13 05-13 09:42
249 1 軍工板塊基本面拆解：二季度或迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn) 工銀瑞信基金 05-12 18:23
437 0 央行一季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告四大目標(biāo)釋放哪些信號(hào)？ 工銀瑞信基金 05-12 17:51
317 1 美聯(lián)儲(chǔ)兩難之下按兵不動(dòng) 美元資產(chǎn)將有哪些變化？ 工銀瑞信基金 05-08 21:47
388 3 一攬子金融政策支持穩(wěn)市場(chǎng)穩(wěn)預(yù)期 對(duì)債券市場(chǎng)帶來(lái)哪 工銀瑞信基金 05-08 15:37
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