基金品種

全球市場(chǎng)
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C(000420
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.09940.01%
近1月：0.30%
近1年：3.37%

累計(jì)凈值

1.4148
近3月：1.43%
近3年：5.37%

近6月：0.74%
成立來(lái)：46.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0994 1.4148 0.01%
    06-13 1.0993 1.4147 0.00%
    06-12 1.0993 1.4147 0.00%
    06-11 1.0993 1.4147 0.09%
    06-10 1.0983 1.4137 0.00%
    06-09 1.0983 1.4137 0.04%
    06-06 1.0979 1.4133 0.07%
    06-05 1.0971 1.4125 0.01%
    06-04 1.0970 1.4124 0.02%
    06-03 1.0968 1.4122 -0.01%
    05-30 1.0969 1.4123 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    1.43%
    0.74%
    0.82%
    3.37%
    8.21%
    5.37%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    578 | 3101
    971 | 3099
    700 | 3041
    1796 | 2954
    1009 | 2992
    998 | 2725
    510 | 2190
    1800 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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