基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.1648--
近1月：0.65%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.6791
近3月：0.28%
近3年：12.26%

近6月：2.62%
成立來(lái)：84.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-21～08-01/07-21～08-01
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1648 1.6791 --
    04-25 1.1636 1.6779 --
    04-18 1.1639 1.6782 --
    04-11 1.1637 1.6780 --
    04-03 1.1606 1.6749 --
    03-28 1.1573 1.6716 --
    03-21 1.1541 1.6684 --
    03-14 1.1517 1.6660 --
    03-07 1.1526 1.6669 --
    02-28 1.1543 1.6686 --
    02-21 1.1577 1.6720 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.65%
    0.28%
    2.62%
    0.40%
    2.10%
    7.38%
    12.26%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    1080 | 3366
    1595 | 3313
    609 | 3187
    1268 | 3289
    2676 | 2948
    1279 | 2435
    395 | 2061
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下基金代銷機(jī)構(gòu)名稱變更的 基金資訊 04-24 18:55
45 0 公告中加純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
130 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌 基金資訊 04-04 11:21
314 0 公告中加基金管理有限公司旗下公募基金通過(guò)證券公司證券交 基金資訊 03-31 20:26
57 0 公告中加純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:28
105 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于基金對(duì)賬單服務(wù)規(guī)則調(diào)整的公 基金資訊 03-27 20:50
128 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加玄元保險(xiǎn)代 基金資訊 03-20 18:08
289 0 公告關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)臨時(shí)暫停中加基金網(wǎng)上交易、微信交易服務(wù) 基金資訊 03-17 17:56
203 0 方正睿利的眼光果然獨(dú)到，這只基金的年度表現(xiàn)（565 股友82250u737C 03-04 11:30
476 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下基金代銷機(jī)構(gòu)名稱變更的 基金資訊 01-23 09:14
107 0 公告中加純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:14
160 0 這個(gè)方正富邦鴻遠(yuǎn)就是牛呀！今天收到了21個(gè)蛋呢，優(yōu) 積極陽(yáng)光向上 11-25 23:00
226 0 公告中加純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:23
672 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海大智慧 基金資訊 10-23 09:06
795 0 公告關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)臨時(shí)暫停中加基金網(wǎng)上交易、微信交易服務(wù) 基金資訊 10-15 18:55
763 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于提示投資者及時(shí)提供或更新身 基金資訊 09-19 09:10
254 0 【債市收評(píng)】連日多晴，暖陽(yáng)相伴！ 中加基金 09-05 17:01
264 0 【債市收評(píng)】信用收紅反彈，央行新增“國(guó)債買(mǎi)賣”公告 中加基金 08-29 17:14
214 0 公告中加純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 09:12
322 0 【債市收評(píng)】雨勢(shì)暫徘徊，放眼長(zhǎng)期！信用債跌跌不休的 中加基金 08-27 17:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1