基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：12.06%

單位凈值 (2025-06-18)

1.07970.13%
近3月：-2.56%
近3年：-3.71%

累計(jì)凈值

1.8367
近6月：-0.73%
成立來：97.66%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0797 1.8367 0.13%
    06-17 1.0783 1.8353 -0.07%
    06-16 1.0791 1.8361 0.23%
    06-13 1.0766 1.8336 -0.64%
    06-12 1.0835 1.8405 0.06%
    06-11 1.0829 1.8399 0.77%
    06-10 1.0746 1.8316 -0.47%
    06-09 1.0797 1.8367 0.28%
    06-06 1.0767 1.8337 -0.04%
    06-05 1.0771 1.8341 0.23%
    06-04 1.0746 1.8316 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    0.05%
    -2.56%
    -0.73%
    -0.66%
    12.06%
    2.65%
    -3.71%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1357 | 3928
    2383 | 3889
    1242 | 3644
    1755 | 3380
    2021 | 3428
    1573 | 2856
    897 | 2206
    875 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    2023-06-307.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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