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招商定期寶六個月期理財債券(000792
)

單位凈值 (2024-11-15)

1.00000.00%
近1月：--
近1年：1.68%

累計凈值

1.0000
近3月：--
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：9.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.39億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2017-06-16管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：06-25～07-22/06-25～07-22
開放申購時間：
2025年06月24日15:00~07月22日15:00
開放贖回時間：
2025年06月24日15:00~07月22日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-15 1.0000 1.0000 0.00%
    11-14 1.0000 1.0000 0.00%
    11-13 1.0000 1.0000 0.00%
    11-12 1.0000 1.0000 --
    07-03 1.0039 1.0227 0.00%
    07-02 1.0039 1.0227 0.00%
    07-01 1.0039 1.0227 0.00%
    06-30 1.0039 1.0227 0.00%
    06-28 1.0039 1.0227 -0.01%
    06-27 1.0040 1.0228 0.01%
    06-26 1.0039 1.0227 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    --
    --
    0.34%
    0.84%
    1.68%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.22%
    0.33%
    1.04%
    2.53%
    3.06%
    6.13%
    9.18%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    -- | 901
    -- | 881
    -- | 863
    836 | 849
    819 | 824
    787 | 808
    -- | 663
    -- | 424
    四分位排名

    --

    --

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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