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單位凈值 (2025-06-16)

1.00250.01%
近1月：0.10%
近1年：0.09%

累計凈值

1.0771
近3月：--
近3年：--

近6月：--
成立來：7.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：79.91億元（2025-03-31）基金經理：李文君
成 立 日：2018-02-11管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-29～11-03/09-29～10-20
預估開放申購時間：
2025年09月26日15:00~11月03日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月26日15:00~10月20日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0025 1.0771 0.01%
    06-13 1.0024 1.0770 0.00%
    06-12 1.0024 1.0770 0.01%
    06-11 1.0023 1.0769 0.00%
    06-10 1.0023 1.0769 0.00%
    06-09 1.0023 1.0769 0.01%
    06-06 1.0022 1.0768 0.01%
    06-05 1.0021 1.0767 0.00%
    06-04 1.0021 1.0767 0.00%
    06-03 1.0021 1.0767 0.01%
    05-30 1.0020 1.0766 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    --
    --
    --
    0.09%
    2.12%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2628 | 3110
    2933 | 3107
    -- | 3049
    -- | 2961
    -- | 2999
    2708 | 2732
    2168 | 2195
    -- | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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