基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.00110.01%
近1月：0.10%
近1年：0.19%

累計凈值

1.0757
近3月：--
近3年：--

近6月：--
成立來：7.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：79.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2018-02-11管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-29～11-03/09-29～10-20
預估開放申購時間：
2025年09月26日15:00~11月03日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月26日15:00~10月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0011 1.0757 0.01%
    04-29 1.0010 1.0756 0.00%
    04-28 1.0010 1.0756 0.01%
    04-25 1.0009 1.0755 0.00%
    04-24 1.0009 1.0755 0.01%
    04-23 1.0008 1.0754 0.00%
    04-22 1.0008 1.0754 0.00%
    04-21 1.0008 1.0754 0.01%
    04-18 1.0007 1.0753 0.00%
    04-17 1.0007 1.0753 0.01%
    04-16 1.0006 1.0752 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    --
    --
    --
    0.19%
    2.27%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2837 | 3057
    3263 | 3366
    -- | 3313
    -- | 3187
    -- | 3289
    2920 | 2948
    2406 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
33 0 公告民生加銀家盈半年定期寶理財債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:32
746 1 致民生加銀半年理財持有人的一封信 民生加銀基金 04-18 14:48
234 2 【AI速看】半年理財，今日15:00后結束本次開放 直播AI速看小助理 03-31 07:30
1086 0 【九問九答】一文了解民生加銀半年理財！ 民生加銀基金 03-28 09:32
40 0 公告民生加銀家盈半年定期寶理財債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:27
129 0 市場波動下，民生加銀半年定期寶理財債基為何值得關注 財新速遞 03-28 00:54
248 1 【AI速看】閑錢配置都有哪些選擇？ 直播AI速看小助理 03-26 01:23
988 0 利率下行投資犯難？想投股市怕震蕩？閑錢理財新選擇來 民生加銀基金 03-25 11:19
922 0 一文說清攤余成本法債基 民生加銀基金 03-25 10:05
50 0 公告民生加銀家盈半年定期寶理財債券型證券投資基金暫停大 基金資訊 03-25 09:07
297 1 債市回調結束了嗎？接下來該怎么做？ 天空之城zva 03-24 17:41
205 1 【AI速看】市場熱點答疑：債市波動下的投資選擇 直播AI速看小助理 03-24 09:04
96 1 $民生加銀半年理財A$比貨基厲害嗎 尊海投資 03-20 09:52
88 1 這是，什么神基？一年收34個超級巨蛋 樂觀的基哥 03-19 16:17
173 1 【AI速看】對話基金經(jīng)理：深入解讀民生加銀半年理財 直播AI速看小助理 03-19 00:03
820 0 號外！民生加銀半年理財于3月17日起正式開放 民生加銀基金 03-17 18:42
48 0 公告民生加銀家盈半年定期寶理財債券型證券投資基金(A類 基金資訊 03-17 09:04
70 0 北證50跌穿地幔的瞬間，同泰持有人發(fā)現(xiàn)自己的賬戶開 股友1gT3352051 03-15 08:15
147 0 【AI速看】攤余成本法產(chǎn)品有哪些特點？ 直播AI速看小助理 03-14 18:43
868 0 民生加銀半年理財3/17-3/28開放申贖及轉換， 民生加銀基金 03-14 17:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1