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單位凈值 (2025-04-30)

1.10690.03%
近1月：0.40%
近1年：2.26%

累計凈值

1.4277
近3月：0.30%
近3年：8.83%

近6月：1.10%
成立來：43.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-10-15管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1069 1.4277 0.03%
    04-29 1.1066 1.4273 0.05%
    04-28 1.1061 1.4267 0.02%
    04-25 1.1059 1.4265 0.00%
    04-24 1.1059 1.4265 -0.02%
    04-23 1.1061 1.4267 -0.01%
    04-22 1.1062 1.4269 0.02%
    04-21 1.1060 1.4266 -0.02%
    04-18 1.1062 1.4269 0.02%
    04-17 1.1060 1.4266 0.00%
    04-16 1.1060 1.4266 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.40%
    0.30%
    1.10%
    0.21%
    2.26%
    5.81%
    8.83%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    2229 | 3366
    1485 | 3313
    2881 | 3187
    2194 | 3289
    2589 | 2948
    1996 | 2435
    1588 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
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168 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:25
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1631 0 公告鑫元合享純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:16
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