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單位凈值 (2025-04-30)

1.0290--
近1月：0.29%
近1年：3.54%

累計凈值

1.4400
近3月：0.19%
近3年：11.44%

近6月：1.86%
成立來：53.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：32.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2014-10-24管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-09～10-15/10-09～10-15
預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0290 1.4400 --
    04-25 1.0280 1.4390 --
    04-18 1.0290 1.4400 --
    04-11 1.0370 1.4400 --
    04-03 1.0350 1.4380 0.10%
    04-02 1.0340 1.4370 0.00%
    04-01 1.0340 1.4370 0.00%
    03-31 1.0340 1.4370 0.00%
    03-28 1.0340 1.4370 0.00%
    03-27 1.0340 1.4370 --
    03-21 1.0330 1.4360 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.29%
    0.19%
    1.86%
    0.10%
    3.54%
    8.72%
    11.44%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2763 | 3366
    2035 | 3313
    1826 | 3187
    2590 | 3289
    1219 | 2948
    536 | 2435
    627 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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