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單位凈值 (2025-12-12)

1.0370-0.03%
近1月：0.05%
近1年：1.02%

累計(jì)凈值

1.5478
近3月：0.58%
近3年：10.65%

近6月：0.28%
成立來：59.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0370 1.5478 -0.03%
    12-11 1.0373 1.5482 0.05%
    12-10 1.0368 1.5476 0.05%
    12-09 1.0363 1.5470 0.05%
    12-08 1.0358 1.5464 0.00%
    12-05 1.0358 1.5464 0.06%
    12-04 1.0352 1.5457 -0.11%
    12-03 1.0363 1.5470 -0.03%
    12-02 1.0366 1.5474 -0.02%
    12-01 1.0368 1.5476 0.02%
    11-28 1.0366 1.5474 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.05%
    0.58%
    0.28%
    0.59%
    1.02%
    7.24%
    10.65%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    471 | 3518
    740 | 3513
    535 | 3484
    1690 | 3397
    2048 | 3241
    2167 | 3200
    609 | 2673
    867 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

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