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單位凈值 (2025-04-30)

1.04880.06%
近1月：0.53%
近1年：3.45%

累計(jì)凈值

1.5423
近3月：0.22%
近3年：11.65%

近6月：1.62%
成立來：58.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0488 1.5423 0.06%
    04-29 1.0482 1.5416 0.07%
    04-28 1.0475 1.5407 0.03%
    04-25 1.0472 1.5404 0.01%
    04-24 1.0471 1.5402 -0.01%
    04-23 1.0472 1.5404 -0.04%
    04-22 1.0476 1.5408 0.03%
    04-21 1.0473 1.5405 -0.04%
    04-18 1.0477 1.5410 0.01%
    04-17 1.0476 1.5408 -0.02%
    04-16 1.0478 1.5411 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.53%
    0.22%
    1.62%
    0.13%
    3.45%
    8.59%
    11.65%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1180 | 3057
    1535 | 3366
    1902 | 3313
    2254 | 3187
    2490 | 3289
    1338 | 2948
    589 | 2435
    566 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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