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單位凈值 (2025-06-18)

1.40930.00%
近1月：0.16%
近1年：4.99%

累計凈值

1.6657
近3月：1.22%
近3年：27.31%

近6月：2.80%
成立來：73.84%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.4093 1.6657 0.00%
    06-17 1.4093 1.6657 0.06%
    06-16 1.4084 1.6648 0.01%
    06-13 1.4083 1.6647 -0.20%
    06-12 1.4111 1.6675 0.13%
    06-11 1.4093 1.6657 0.10%
    06-10 1.4079 1.6643 0.13%
    06-09 1.4061 1.6625 0.16%
    06-06 1.4039 1.6603 -0.19%
    06-05 1.4066 1.6630 -0.01%
    06-04 1.4068 1.6632 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.16%
    1.22%
    2.80%
    3.25%
    4.99%
    13.58%
    27.31%
    同類平均
    0.12%
    0.52%
    0.62%
    2.29%
    2.37%
    3.92%
    5.54%
    7.73%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    57 | 59
    56 | 59
    13 | 59
    15 | 59
    8 | 59
    13 | 57
    4 | 52
    4 | 52
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

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89 0 呀呀呀那天跌1.6回來了 那年過去 04-28 19:21
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86 0 踩到S,已清倉！ 我心754 04-09 22:17
91 0 就離譜其他家美元債的基金也沒有他這個跌幅啊，服了 勤奮的凌禹3 04-09 08:21
88 0 估計和這次經(jīng)濟(jì)大戰(zhàn)咋們拋售美債有關(guān)系 股海尋經(jīng)途中 04-09 07:10
70 0 啥玩意凈值一下跌到兩月前了 股友578i32n193 04-08 23:05
76 0 這是什么情況？是股票呀？ 財源來財之地 04-08 21:31
78 0 經(jīng)理人呢，裝死嗎，這么大凈值波動不給個解釋 勤奮的凌禹3 04-08 21:23
63 0 臥槽 股海尋經(jīng)途中 04-08 20:48
74 0 $華夏收益?zhèn)?QDII)C$今天怎么了？怎么凈值 日進(jìn)斗金大幫主 04-08 19:58
70 0 真的辣 再也不見 虧死了 CJEntus 04-08 19:44
78 0 真的辣 幾百塊沒了 再也不見 CJEntus 04-08 19:43
78 0 什么鬼今天跌那么多 那年過去 04-08 19:31
164 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:58
1816 1 英偉達(dá)領(lǐng)跑美股科技巨頭2 沈同學(xué)de財經(jīng)小館 03-19 20:54
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192 0 $華夏收益?zhèn)?QDII)C$買難、賣也難。啥玩意 基民h11812831X 02-17 13:03
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