基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0576-0.18%
近1月：0.04%
近1年：4.97%

累計(jì)凈值

1.4271
近3月：1.37%
近3年：32.17%

近6月：2.37%
成立來：50.00%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2016-07-27管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0576 1.4271 -0.18%
    06-12 1.0595 1.4290 0.08%
    06-11 1.0587 1.4282 0.08%
    06-10 1.0579 1.4274 0.11%
    06-09 1.0567 1.4262 0.20%
    06-06 1.0546 1.4241 -0.17%
    06-05 1.0564 1.4259 -0.03%
    06-04 1.0567 1.4262 0.19%
    06-03 1.0547 1.4242 -0.14%
    05-30 1.0562 1.4257 -0.08%
    05-29 1.0570 1.4265 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.04%
    1.37%
    2.37%
    2.57%
    4.97%
    9.99%
    32.17%
    同類平均
    0.34%
    0.55%
    0.63%
    1.97%
    2.32%
    3.95%
    5.85%
    7.22%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    39 | 64
    63 | 64
    4 | 64
    21 | 64
    16 | 64
    14 | 62
    5 | 57
    1 | 57
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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71 0 公告華夏大中華信用精選債券型證券投資基金(QDII)( 基金資訊 05-30 09:15
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