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華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔(001066
)

單位凈值 (2025-12-11)

0.21320.09%
近1月：-0.33%
近1年：6.12%

累計凈值

0.2522
近3月：0.09%
近3年：21.38%

近6月：3.55%
成立來：65.76%
類型：QDII-純債規(guī)模：7.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-11 0.2132 0.2522 0.09%
    12-10 0.2130 0.2520 0.09%
    12-09 0.2128 0.2518 -0.09%
    12-08 0.2130 0.2520 -0.14%
    12-05 0.2133 0.2523 0.05%
    12-04 0.2132 0.2522 0.00%
    12-03 0.2132 0.2522 0.14%
    12-02 0.2129 0.2519 0.00%
    12-01 0.2129 0.2519 -0.09%
    11-28 0.2131 0.2521 -0.19%
    11-27 0.2135 0.2525 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
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    階段漲幅
    0.00%
    -0.33%
    0.09%
    3.55%
    7.19%
    6.12%
    18.10%
    21.38%
    同類平均
    -0.13%
    -0.22%
    0.06%
    2.42%
    4.72%
    4.06%
    9.09%
    9.95%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    4 | 60
    43 | 60
    32 | 60
    11 | 60
    4 | 60
    4 | 60
    1 | 58
    3 | 53
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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