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單位凈值 (2025-06-16)

1.0620-0.09%
近1月：0.57%
近1年：1.53%

累計凈值

1.1170
近3月：0.85%
近3年：6.41%

近6月：2.41%
成立來：12.16%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0620 1.1170 -0.09%
    06-13 1.0630 1.1180 -0.19%
    06-12 1.0650 1.1200 0.28%
    06-11 1.0620 1.1170 0.19%
    06-10 1.0600 1.1150 0.09%
    06-09 1.0590 1.1140 0.09%
    06-06 1.0580 1.1130 -0.38%
    06-05 1.0620 1.1170 0.00%
    06-04 1.0620 1.1170 0.28%
    06-03 1.0590 1.1140 -0.09%
    05-30 1.0600 1.1150 0.19%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
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    0.28%
    0.57%
    0.85%
    2.41%
    3.01%
    1.53%
    5.04%
    6.41%
    同類平均
    0.17%
    0.38%
    0.61%
    1.87%
    2.23%
    3.76%
    5.40%
    7.38%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    5 | 64
    8 | 64
    22 | 64
    17 | 64
    8 | 64
    60 | 62
    28 | 57
    27 | 57
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    對比
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    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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