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博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔(050203
)

單位凈值 (2025-04-29)

0.20430.15%
近1月：-0.78%
近1年：4.45%

累計凈值

0.2269
近3月：0.89%
近3年：1.29%

近6月：0.84%
成立來：46.36%
類型：QDII-純債規(guī)模：19.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何凱
成 立 日：2013-02-01管 理 人：博時基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-29 0.2043 0.2269 0.15%
    04-28 0.2040 0.2266 0.15%
    04-25 0.2037 0.2263 0.30%
    04-24 0.2031 0.2257 0.10%
    04-23 0.2029 0.2255 0.30%
    04-22 0.2023 0.2249 0.05%
    04-21 0.2022 0.2248 -0.15%
    04-18 0.2025 0.2251 0.00%
    04-17 0.2025 0.2251 0.05%
    04-16 0.2024 0.2250 0.10%
    04-15 0.2022 0.2248 0.25%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.99%
    -0.78%
    0.89%
    0.84%
    1.24%
    4.45%
    3.71%
    1.29%
    同類平均
    0.91%
    0.36%
    1.91%
    2.21%
    2.24%
    5.70%
    5.54%
    6.18%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    24 | 64
    62 | 64
    60 | 64
    60 | 63
    60 | 64
    46 | 62
    35 | 57
    40 | 57
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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