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單位凈值 (2025-04-29)

1.06000.09%
近1月：0.28%
近1年：2.32%

累計(jì)凈值

1.1150
近3月：1.92%
近3年：1.83%

近6月：1.15%
成立來：11.95%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-29 1.0600 1.1150 0.09%
    04-28 1.0590 1.1140 0.28%
    04-25 1.0560 1.1110 0.28%
    04-24 1.0530 1.1080 0.19%
    04-23 1.0510 1.1060 0.19%
    04-22 1.0490 1.1040 0.10%
    04-21 1.0480 1.1030 -0.19%
    04-18 1.0500 1.1050 0.00%
    04-17 1.0500 1.1050 0.10%
    04-16 1.0490 1.1040 0.10%
    04-15 1.0480 1.1030 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.05%
    0.28%
    1.92%
    1.15%
    2.81%
    2.32%
    2.71%
    1.83%
    同類平均
    0.91%
    0.36%
    1.91%
    2.21%
    2.24%
    5.70%
    5.54%
    6.18%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    16 | 64
    40 | 64
    30 | 64
    55 | 63
    12 | 64
    62 | 62
    41 | 57
    39 | 57
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:05
77 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2025年4月1 基金資訊 04-16 07:28
61 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
101 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期定額 基金資訊 03-17 07:13
95 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期定額 基金資訊 03-15 07:54
54 0 估值預(yù)收7個(gè)蛋 包容的魏一一 03-13 15:56
54 0 估值+13。 包容的魏一一 03-12 13:28
99 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金暫停申購(含定期 基金資訊 03-01 08:27
2102 3 2025年資產(chǎn)配置計(jì)劃1（80%海外資產(chǎn)+20%中 沈同學(xué)de財(cái)經(jīng)小館 02-07 13:22
457 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金暫停申購(含定期定額 基金資訊 01-23 07:07
448 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:18
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144 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金(C2類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-07 08:04
489 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 12-05 07:22
485 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含定期 基金資訊 11-14 08:04
473 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:06
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