基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03780.04%
近1月：0.64%
近1年：3.70%

累計(jì)凈值

1.4416
近3月：0.28%
近3年：11.27%

近6月：2.28%
成立來(lái)：54.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：131.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周鳴等
成 立 日：2015-06-10管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0378 1.4416 0.04%
    04-29 1.0374 1.4412 0.09%
    04-28 1.0365 1.4403 0.06%
    04-25 1.0359 1.4397 0.00%
    04-24 1.0359 1.4397 0.00%
    04-23 1.0359 1.4397 -0.06%
    04-22 1.0365 1.4403 0.05%
    04-21 1.0360 1.4398 -0.04%
    04-18 1.0414 1.4402 0.01%
    04-17 1.0413 1.4401 -0.04%
    04-16 1.0417 1.4405 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.64%
    0.28%
    2.28%
    0.41%
    3.70%
    7.92%
    11.27%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    886 | 3057
    1120 | 3366
    1595 | 3313
    1045 | 3187
    1238 | 3289
    1047 | 2948
    934 | 2435
    693 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告興業(yè)添利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
96 0 公告興業(yè)添利債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
49 0 看數(shù)據(jù)就知道方正鴻遠(yuǎn)有多強(qiáng)，3月18日反彈，已收4 股友8915N773F8 04-07 19:59
94 0 良器必看！今天狂收141蛋，自反彈以來(lái)456蛋，收 阿哲0611 04-04 00:00
93 0 債市開(kāi)始回暖了，性價(jià)比凸顯，并且股債蹺蹺板減弱，權(quán) 土豆炒馬鈴薯啊 03-28 14:15
44 0 公告興業(yè)添利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
198 0 今日債基漲跌互現(xiàn)，信用債走勢(shì)頗為亮眼，一片飄紅。經(jīng) 有遠(yuǎn)見(jiàn)的羊14 03-14 15:08
55 0 今天債市兩級(jí)分化，利率債方面表現(xiàn)一般，但是權(quán)益市場(chǎng) 土豆炒馬鈴薯啊 03-14 14:27
68 0 隨著債市的回暖，方正鴻遠(yuǎn)真是越發(fā)活躍了，反彈的能力 睡吧睡吧明天說(shuō) 03-13 20:35
88 0 市場(chǎng)終于轉(zhuǎn)暖了，我發(fā)現(xiàn)方正富邦鴻遠(yuǎn)也開(kāi)始領(lǐng)跑，今日 努力的小橙 03-13 00:08
112 0 像呢個(gè)樣子天天跌還有誰(shuí)陪你們玩 基民g8sHFU 03-12 06:33
1057 4 【市場(chǎng)解讀】資金價(jià)格小幅上漲，股漲——壓制債走弱 奶爸看債 03-11 08:40
92 0 哎呀，這市場(chǎng)變化真是快，一轉(zhuǎn)眼就暖起來(lái)了。方正富邦 股友82250u737C 03-06 08:52
84 0 買了過(guò)后，就震蕩下行，不過(guò)債券抗跌，大趨勢(shì)總是向上 基民y8116T3856 03-04 08:59
123 0 哎呀，債市回暖這大好形勢(shì)下，咱也該有點(diǎn)起色不是？看 彡木理財(cái) 03-04 05:35
110 0 回撤控制與收益能力雙優(yōu)典范！方正睿利不僅在波動(dòng)中守 仙女說(shuō)理財(cái) 03-04 00:00
81 0 公告興業(yè)添利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 02-27 09:06
972 0 0214市場(chǎng)解讀：資金偏緊維持，利率承壓走弱，短期 奶爸看債 02-14 14:28
336 0 不得不說(shuō)，財(cái)通資管睿安很爭(zhēng)氣，昨天入賬13個(gè)，業(yè)績(jī) 番茄炒西紅柿啊 02-12 12:35
2389 2 0211市場(chǎng)解讀：債市長(zhǎng)漲短跌，暫無(wú)太大消息，均可 奶爸看債 02-11 14:35
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