近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張永強
成立日：2015-06-19	管理人：萬家基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	3.64%	1.68%	股吧
貴州茅臺	3.07%	-0.03%	股吧
中國平安	2.02%	1.39%	股吧
招商銀行	1.71%	0.34%	股吧
紫金礦業(yè)	1.65%	-1.35%	股吧
新易盛	1.25%	-1.08%	股吧
中際旭創(chuàng)	1.23%	0.57%	股吧
美的集團	1.22%	0.62%	股吧
東方財富	1.17%	-0.26%	股吧
長江電力	1.14%	0.65%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債27	18.44%	--
24國債09	16.59%	--
23國債25	14.02%	--
24國債10	10.30%	--
24國債02	7.42%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.6926	1.6926	0.26%
12-22	1.6882	1.6882	1.06%
12-19	1.6705	1.6705	0.59%
12-18	1.6607	1.6607	-0.58%
12-17	1.6704	1.6704	2.05%
12-16	1.6369	1.6369	-1.32%
12-15	1.6588	1.6588	-0.69%
12-12	1.6704	1.6704	0.77%
12-11	1.6577	1.6577	-0.72%
12-10	1.6697	1.6697	0.10%
12-09	1.6681	1.6681	-0.52%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.40%	5.41%	3.76%	25.53%	23.48%	23.37%	29.06%	29.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.90%	5.20%	1.46%	22.26%	25.18%	24.70%	33.05%	21.09%
滬深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	806 \| 2316	895 \| 2313	624 \| 2308	821 \| 2289	1033 \| 2252	1020 \| 2248	1065 \| 2173	590 \| 2047
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	21.47%	1.84%	-0.74%	1.41%	2.59%	0.21%	-0.64%	-0.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	914 \| 2347	1000 \| 2353	1804 \| 2331	710 \| 2336	1881 \| 2322	814 \| 2326	1121 \| 2322	409 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.58%	1.02%	-6.17%	6.15%	15.46%	3.71%	-2.60%	7.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1191 \| 2336	322 \| 2330	572 \| 2299	1160 \| 2205	1603 \| 2086	1813 \| 1974	441 \| 1913	790 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	115.30%
2024-12-31	112.47%
2024-06-30	300.64%
2023-12-31	357.15%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-29~至今	張永強	270天	23.49%
2023-06-02~2025-03-28	張永強周慧	1年又300天	1.04%
2023-01-06~2023-06-01	張永強莫敬敏	146天	2.51%
2023-01-03~2023-01-05	尹誠庸張永強	2天	1.02%
2020-05-26~2023-01-02	尹誠庸	2年又221天	14.27%

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基金名稱	關(guān)注度
萬家瑞祥混合C	164人
中歐醫(yī)療健康混合A	143人
易方達(dá)消費行業(yè)股票	167人
招商中證白酒指數(shù)(LO	180人
方正富邦中證保險A	142人

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