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單位凈值 (2025-04-30)

1.04570.04%
近1月：0.92%
近1年：2.37%

累計凈值

1.1565
近3月：0.24%
近3年：9.62%

近6月：1.99%
成立來：16.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2015-06-16管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0457 1.1565 0.04%
    04-29 1.0453 1.1561 0.11%
    04-28 1.0441 1.1549 0.06%
    04-25 1.0435 1.1543 0.01%
    04-24 1.0434 1.1542 -0.02%
    04-23 1.0436 1.1544 -0.05%
    04-22 1.0441 1.1549 0.05%
    04-21 1.0436 1.1544 -0.06%
    04-18 1.0442 1.1550 0.03%
    04-17 1.0439 1.1547 -0.03%
    04-16 1.0442 1.1550 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.92%
    0.24%
    1.99%
    0.04%
    2.37%
    6.06%
    9.62%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    475 | 3366
    1802 | 3313
    1579 | 3187
    2747 | 3289
    2513 | 2948
    1918 | 2435
    1333 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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