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單位凈值 (2025-06-18)

1.05890.02%
近1月：0.28%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.1702
近3月：1.75%
近3年：9.98%

近6月：0.87%
成立來：17.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0589 1.1702 0.02%
    06-17 1.0587 1.1700 0.06%
    06-16 1.0581 1.1694 0.02%
    06-13 1.0579 1.1692 0.00%
    06-12 1.0579 1.1692 0.00%
    06-11 1.0579 1.1692 0.05%
    06-10 1.0574 1.1687 -0.01%
    06-09 1.0575 1.1688 0.03%
    06-06 1.0572 1.1685 0.10%
    06-05 1.0561 1.1674 0.02%
    06-04 1.0559 1.1672 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    1.75%
    0.87%
    0.40%
    2.75%
    5.62%
    9.98%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    1908 | 3091
    507 | 3041
    1883 | 2958
    2344 | 2984
    1801 | 2728
    1819 | 2182
    1015 | 1836
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
87 0 媽呀！好多人像“財(cái)富魔法師”，方正富邦鴻遠(yuǎn)回調(diào)就施 饞了扇嘴 04-08 01:31
51 0 家人們，從3月18號開始，鴻遠(yuǎn)債基就展現(xiàn)出強(qiáng)勁實(shí)力 股友80558G0k16 04-07 21:20
85 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:35
143 0 公告關(guān)于大成安匯金融債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購( 基金資訊 03-24 07:08
148 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成安匯金融債債券型證券投 基金資訊 03-21 07:09
80 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)的收益簡直逆天！今天狂攬119個(gè)大 戲耍5171 03-20 23:13
118 0 公告關(guān)于大成安匯金融債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 03-19 07:22
87 0 朋友們，不得不佩服方正鴻遠(yuǎn)在漲跌之間的卓越把控，當(dāng) 心想事成王 03-15 11:46
136 0 別錯(cuò)過方正睿利這只寶藏基金 檸檬菲 03-01 06:12
771 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:54
380 0 方正睿利這幾天開發(fā)條了，走勢穩(wěn)健上揚(yáng)，能進(jìn)能退，今 小娜論市 01-01 13:57
1010 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:05
892 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-04 09:05
788 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:06
366 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 08-15 09:05
885 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-15 09:05
904 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理公告 基金資訊 08-14 20:44
373 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 08-12 09:04
877 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-12 09:04
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