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單位凈值 (2025-04-30)

1.05580.04%
近1月：0.94%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.1671
近3月：0.28%
近3年：10.27%

近6月：2.09%
成立來：17.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0558 1.1671 0.04%
    04-29 1.0554 1.1667 0.11%
    04-28 1.0542 1.1655 0.07%
    04-25 1.0535 1.1648 0.01%
    04-24 1.0534 1.1647 -0.02%
    04-23 1.0536 1.1649 -0.05%
    04-22 1.0541 1.1654 0.04%
    04-21 1.0537 1.1650 -0.05%
    04-18 1.0542 1.1655 0.03%
    04-17 1.0539 1.1652 -0.04%
    04-16 1.0543 1.1656 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.94%
    0.28%
    2.09%
    0.11%
    2.58%
    6.48%
    10.27%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    446 | 3366
    1595 | 3313
    1374 | 3187
    2560 | 3289
    2343 | 2948
    1767 | 2435
    1068 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
66 0 媽呀！好多人像“財(cái)富魔法師”，方正富邦鴻遠(yuǎn)回調(diào)就施 饞了扇嘴 04-08 01:31
34 0 家人們，從3月18號(hào)開始，鴻遠(yuǎn)債基就展現(xiàn)出強(qiáng)勁實(shí)力 股友80558G0k16 04-07 21:20
55 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:35
102 0 公告關(guān)于大成安匯金融債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購( 基金資訊 03-24 07:08
109 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成安匯金融債債券型證券投 基金資訊 03-21 07:09
59 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)的收益簡直逆天！今天狂攬119個(gè)大 戲耍5171 03-20 23:13
91 0 公告關(guān)于大成安匯金融債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 03-19 07:22
70 0 朋友們，不得不佩服方正鴻遠(yuǎn)在漲跌之間的卓越把控，當(dāng) 心想事成王 03-15 11:46
116 0 別錯(cuò)過方正睿利這只寶藏基金 檸檬菲 03-01 06:12
749 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:54
354 0 方正睿利這幾天開發(fā)條了，走勢(shì)穩(wěn)健上揚(yáng)，能進(jìn)能退，今 小娜論市 01-01 13:57
975 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:05
875 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-04 09:05
759 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:06
349 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 08-15 09:05
855 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-15 09:05
878 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理公告 基金資訊 08-14 20:44
357 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 08-12 09:04
854 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-12 09:04
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