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單位凈值 (2025-12-12)

1.0580-0.03%
近1月：0.00%
近1年：1.02%

累計凈值

1.1693
近3月：0.41%
近3年：7.82%

近6月：0.01%
成立來：17.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0580 1.1693 -0.03%
    12-11 1.0583 1.1696 0.04%
    12-10 1.0579 1.1692 0.04%
    12-09 1.0575 1.1688 0.04%
    12-08 1.0571 1.1684 0.01%
    12-05 1.0570 1.1683 0.04%
    12-04 1.0566 1.1679 -0.09%
    12-03 1.0576 1.1689 -0.05%
    12-02 1.0581 1.1694 -0.03%
    12-01 1.0584 1.1697 0.02%
    11-28 1.0582 1.1695 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.00%
    0.41%
    0.01%
    0.31%
    1.02%
    4.59%
    7.82%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    1172 | 3513
    1559 | 3484
    2302 | 3397
    2393 | 3241
    2167 | 3200
    2261 | 2673
    1904 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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大成基金

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