基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.19500.10%
近1月：0.84%
近1年：5.29%

累計(jì)凈值

1.3560
近3月：0.90%
近3年：1.38%

近6月：0.50%
成立來：39.66%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2016-11-17管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1950 1.3560 0.10%
    06-17 1.1938 1.3548 -0.09%
    06-16 1.1949 1.3559 0.29%
    06-13 1.1914 1.3524 -0.17%
    06-12 1.1934 1.3544 0.08%
    06-11 1.1925 1.3535 0.07%
    06-10 1.1917 1.3527 -0.18%
    06-09 1.1938 1.3548 0.14%
    06-06 1.1921 1.3531 0.07%
    06-05 1.1913 1.3523 0.20%
    06-04 1.1889 1.3499 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.84%
    0.90%
    0.50%
    1.04%
    5.29%
    6.35%
    1.38%
    同類平均
    -0.14%
    1.10%
    -2.45%
    2.54%
    2.98%
    8.80%
    -4.47%
    -8.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    362 | 1523
    684 | 1520
    330 | 1514
    867 | 1505
    787 | 1506
    757 | 1489
    306 | 1419
    390 | 1338
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3130.77%
    2024-06-3036.63%
    2023-12-3161.30%
    2023-06-3060.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
92 0 公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:13
118 0 公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:23
286 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在國(guó)泰君安證券 基金資訊 03-14 09:10
611 0 公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:09
860 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加杭州聯(lián)合銀 基金資訊 12-06 09:06
1213 0 萬家基金蘇謀東：我這樣看待四季度的債市行情 萬家基金 10-25 16:27
669 0 公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:10
1346 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 10-11 10:22
730 0 公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 10-11 09:08
719 0 公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 10-11 09:06
715 0 公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:58
1733 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加江蘇銀行費(fèi) 基金資訊 07-30 09:04
1037 1 萬家基金蘇謀東：債市后續(xù)怎么看？我在二季報(bào)中說了這 萬家基金 07-26 17:21
1273 0 債市后續(xù)怎么看？我在二季報(bào)中說了這些！ 萬家基金蘇謀東 07-26 16:39
658 0 公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:15
1110 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加貴州銀行費(fèi) 基金資訊 07-02 09:05
1860 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在湘財(cái)證券開通 基金資訊 06-26 09:10
2708 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 06-07 09:39
897 0 公告萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-07 09:06
2398 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在西部證券開通 基金資訊 06-04 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1