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單位凈值 (2025-06-18)

1.20380.01%
近1月：0.14%
近1年：1.97%

累計凈值

1.3408
近3月：0.56%
近3年：6.85%

近6月：0.84%
成立來：31.33%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳亮等
成 立 日：2015-11-16管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2038 1.3408 0.01%
    06-17 1.2037 1.3407 0.01%
    06-16 1.2036 1.3406 0.01%
    06-13 1.2035 1.3405 0.01%
    06-12 1.2034 1.3404 0.00%
    06-11 1.2034 1.3404 0.01%
    06-10 1.2033 1.3403 0.01%
    06-09 1.2032 1.3402 0.02%
    06-06 1.2030 1.3400 0.00%
    06-05 1.2030 1.3400 0.01%
    06-04 1.2029 1.3399 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.56%
    0.84%
    0.80%
    1.97%
    4.18%
    6.85%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    740 | 935
    735 | 932
    784 | 929
    582 | 923
    388 | 924
    560 | 864
    676 | 749
    495 | 583
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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