基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-2.14%
近1年：16.99%

單位凈值 (2025-12-12)

1.83531.29%
近3月：0.49%
近3年：18.97%

累計(jì)凈值

1.8353
近6月：20.20%
成立來：83.53%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：饒祖華
成 立 日：2016-05-11管 理 人：浙商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -2.14%
    0.49%
    20.20%
    22.72%
    16.99%
    31.06%
    18.97%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.09%
    39.77%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    1.01%
    -1.01%
    0.31%
    23.62%
    25.22%
    17.53%
    28.81%
    16.49%
    同類排名
    2200 | 4726
    2887 | 4639
    2664 | 4410
    1873 | 3980
    1775 | 3408
    1787 | 3259
    1604 | 2451
    1239 | 1938
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30636.19%
    2024-12-31541.69%
    2024-06-30397.73%
    2023-12-31320.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 北交所大漲一點(diǎn)不意外！全是低估值的硬科技企業(yè)，補(bǔ)漲 靈動(dòng)活潑的岳淼坤77 12-11 14:08
129 0 公告浙商基金管理有限公司產(chǎn)品及服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級劃分辦法 基金資訊 12-07 20:03
65 0 半導(dǎo)體封測技術(shù)與AI、大數(shù)據(jù)深度融合，效率持續(xù)提升 胖達(dá)價(jià)投怪 12-01 11:38
107 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員離任的公告 基金資訊 11-20 07:47
120 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 基金資訊 11-20 07:45
127 0 公告浙商基金管理有限公司旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 基金資訊 10-30 17:20
113 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 08:30
121 0 公告浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 07:37
181 0 公告浙商基金管理有限公司深圳分公司關(guān)于辦公地址變更的公 基金資訊 10-10 07:37
147 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 09-23 07:51
136 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-23 07:41
164 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證 基金資訊 09-19 07:41
269 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公開募集證券投資基 基金資訊 09-06 08:26
224 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長期停牌股票估 基金資訊 09-05 09:28
207 1 近三個(gè)月，近半年，近一年全部跑輸指數(shù)，更別提什么增 基民t5gLyv 09-02 15:58
185 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證 基金資訊 09-02 07:26
163 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 08:06
191 0 公告浙商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報(bào)告提示 基金資訊 08-29 07:53
132 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-28 09:20
126 0 公告浙商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 08-28 09:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1