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單位凈值 (2025-12-22)

1.0615-0.03%
近1月：0.06%
近1年：2.26%

累計凈值

1.3350
近3月：0.43%
近3年：9.69%

近6月：0.15%
成立來：37.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2015-12-23管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0615 1.3350 -0.03%
    12-19 1.0618 1.3353 0.07%
    12-18 1.0611 1.3346 0.03%
    12-17 1.0608 1.3343 0.04%
    12-16 1.0604 1.3339 0.01%
    12-15 1.0603 1.3338 -0.02%
    12-12 1.0605 1.3340 -0.02%
    12-11 1.0607 1.3342 0.03%
    12-10 1.0604 1.3339 0.02%
    12-09 1.0602 1.3337 0.04%
    12-08 1.0798 1.3333 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    0.43%
    0.15%
    1.98%
    2.26%
    7.36%
    9.69%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1430 | 3217
    799 | 3221
    1402 | 3191
    1681 | 3116
    294 | 2955
    236 | 2938
    389 | 2423
    1066 | 2062
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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