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單位凈值 (2025-04-30)

1.07650.03%
近1月：1.24%
近1年：5.31%

累計凈值

1.3300
近3月：1.26%
近3年：9.92%

近6月：4.02%
成立來：36.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2015-12-23管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0765 1.3300 0.03%
    04-29 1.0762 1.3297 0.15%
    04-28 1.0746 1.3281 0.08%
    04-25 1.0737 1.3272 0.03%
    04-24 1.0734 1.3269 -0.01%
    04-23 1.0735 1.3270 -0.10%
    04-22 1.0746 1.3281 0.10%
    04-21 1.0735 1.3270 -0.10%
    04-18 1.0746 1.3281 0.04%
    04-17 1.0742 1.3277 -0.09%
    04-16 1.0752 1.3287 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    1.24%
    1.26%
    4.02%
    1.51%
    5.31%
    8.26%
    9.92%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    286 | 3057
    193 | 3366
    51 | 3313
    114 | 3187
    63 | 3289
    200 | 2948
    735 | 2435
    1213 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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