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單位凈值 (2025-12-12)

1.0605-0.02%
近1月：0.02%
近1年：2.76%

累計凈值

1.3340
近3月：0.45%
近3年：9.88%

近6月：0.29%
成立來：36.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2015-12-23管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0605 1.3340 -0.02%
    12-11 1.0607 1.3342 0.03%
    12-10 1.0604 1.3339 0.02%
    12-09 1.0602 1.3337 0.04%
    12-08 1.0798 1.3333 0.01%
    12-05 1.0797 1.3332 0.04%
    12-04 1.0793 1.3328 -0.07%
    12-03 1.0801 1.3336 -0.03%
    12-02 1.0804 1.3339 -0.02%
    12-01 1.0806 1.3341 0.03%
    11-28 1.0803 1.3338 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.02%
    0.45%
    0.29%
    1.89%
    2.76%
    7.49%
    9.88%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    1008 | 3513
    1231 | 3484
    1664 | 3397
    410 | 3241
    236 | 3200
    500 | 2673
    1156 | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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