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單位凈值 (2025-12-19)

1.04140.02%
近1月：0.07%
近1年：1.63%

累計凈值

1.2994
近3月：0.40%
近3年：7.89%

近6月：0.64%
成立來：32.99%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-02-03管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0414 1.2994 0.02%
    12-18 1.0412 1.2992 0.01%
    12-17 1.0411 1.2991 0.02%
    12-16 1.0409 1.2989 0.00%
    12-15 1.0409 1.2989 -0.01%
    12-12 1.0410 1.2990 0.00%
    12-11 1.0410 1.2990 0.01%
    12-10 1.0409 1.2989 0.01%
    12-09 1.0408 1.2988 0.01%
    12-08 1.0407 1.2987 0.00%
    12-05 1.0407 1.2987 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.40%
    0.64%
    1.48%
    1.63%
    4.44%
    7.89%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    461 | 979
    325 | 969
    451 | 963
    431 | 948
    356 | 931
    353 | 930
    552 | 827
    431 | 696
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    2016-12-3132.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
60 0 今天債市遇冷降雨，資金面凈回籠972億元，主要利率 米飯小團(tuán)子 11-26 21:10
68 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
197 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年國慶節(jié)前調(diào)整大 基金資訊 09-24 07:47
81 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
130 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:45
159 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
176 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年端午節(jié)前調(diào)整大 基金資訊 05-27 09:08
109 0 業(yè)績偏弱，長期下來少了不少蛋呢……我買的中加聚安A 海樹懶 05-22 15:17
130 0 同事問最近咋唉聲嘆氣？給他看鴻遠(yuǎn)51蛋和自己的持倉 A往事如風(fēng) 04-29 22:47
194 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié)前調(diào)整大 基金資訊 04-25 07:37
154 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:39
222 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年清明節(jié)前調(diào)整大 基金資訊 03-31 07:20
149 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
164 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
448 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:26
591 0 公告興業(yè)短債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前調(diào)整大額 基金資訊 01-22 06:59
283 0 債基這段時間這么穩(wěn)呀，這基近期表現(xiàn)不錯呀。我買的$ 洗鴨子 01-07 20:14
2669 4 沖高回落暗藏玄機(jī)，股市后市如何布局？ 李先生有夢想 01-06 13:17
339 0 我發(fā)現(xiàn)個超厲害的基金，方正富邦睿利，去年一瞧，乖乖 理財提款機(jī) 01-02 15:25
360 0 市面上的A500都基本結(jié)募了，給大家選了大成還不錯 家財成章地潔心 11-06 18:40
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