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單位凈值 (2025-06-17)

1.08340.11%
近1月：2.44%
近1年：3.75%

累計(jì)凈值

1.1894
近3月：2.89%
近3年：12.21%

近6月：2.89%
成立來：19.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張浩碩
成 立 日：2016-03-24管 理 人：東?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0834 1.1894 0.11%
    06-16 1.0822 1.1882 0.01%
    06-13 1.0821 1.1881 0.01%
    06-12 1.0820 1.1880 0.03%
    06-11 1.0817 1.1877 0.07%
    06-10 1.0809 1.1869 0.02%
    06-09 1.0807 1.1867 0.08%
    06-06 1.0798 1.1858 0.10%
    06-05 1.0787 1.1847 -0.02%
    06-04 1.0789 1.1849 0.07%
    06-03 1.0781 1.1841 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    2.44%
    2.89%
    2.89%
    2.82%
    3.75%
    7.98%
    12.21%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    185 | 3110
    4 | 3108
    73 | 3056
    32 | 2973
    19 | 3000
    706 | 2735
    628 | 2196
    322 | 1850
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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126 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金參加國泰海 基金資訊 06-16 07:09
124 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè) 基金資訊 05-24 09:50
71 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金(東海祥瑞C份額)基金產(chǎn) 基金資訊 05-20 09:10
109 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 05-20 09:07
85 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 05-20 09:07
87 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-20 09:07
147 0 公告關(guān)于東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司東海祥瑞債券型證券投資 基金資訊 05-20 07:45
114 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金恢復(fù)個(gè)人投資者申購和定期 基金資訊 05-20 07:21
123 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-08 07:18
79 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:12
127 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-02 07:18
220 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司旗下公募基金通過證券公司交 基金資訊 04-01 11:01
99 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:09
214 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于防范不法分子冒用東?；?/a> 基金資訊 03-28 21:09
411 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等 基金資訊 03-07 19:53
74 0 投資者的福音來了！市場今日的大反彈讓你有機(jī)會(huì)贏得2 喜羊羊abc 02-20 09:05
388 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增深圳市 基金資訊 02-06 07:03
140 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
1494 0 公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于系統(tǒng)升級維護(hù)的通知 基金資訊 12-27 10:58
1553 0 公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于關(guān)閉網(wǎng)上直銷交易平臺相 基金資訊 12-19 17:10

東?；?/p>

管理規(guī)模：261.47億旗下基金：40只
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